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海富通穩(wěn)健添利債券A(519024
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.17900.04%
近1月：0.25%
近1年：0.74%

累計凈值

1.6925
近3月：0.55%
近3年：10.10%

近6月：-0.07%
成立來：75.65%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：談云飛
成 立 日：2009-03-18管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1790 1.6925 0.04%
    01-15 1.1785 1.6920 0.02%
    01-14 1.1783 1.6918 0.01%
    01-13 1.1782 1.6917 0.02%
    01-12 1.1780 1.6915 0.04%
    01-09 1.1775 1.6910 0.01%
    01-08 1.1774 1.6909 0.03%
    01-07 1.1770 1.6905 -0.02%
    01-06 1.1772 1.6907 -0.05%
    01-05 1.1778 1.6913 0.00%
    12-31 1.1778 1.6913 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.25%
    0.55%
    -0.07%
    0.10%
    0.74%
    5.66%
    10.10%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    394 | 866
    616 | 860
    568 | 834
    701 | 797
    641 | 866
    628 | 739
    459 | 627
    352 | 576
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2011-12-318.88%
    2011-06-308.70%
    2010-12-3130.58%
    2010-06-3010.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 12-23 07:51
51 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金(海富通穩(wěn)健添利債 基金資訊 12-19 09:09
118 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:36
174 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:34
176 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:53
236 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:32
303 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金第九次分紅公告 基金資訊 04-22 07:03
292 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金暫停大額申購和轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-18 06:58
228 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:30
336 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:52
380 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 12-23 13:08
182 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金(海富通穩(wěn)健添利債 基金資訊 12-23 09:05
192 0 估值+8個蛋 英姿颯爽的馮子軒 12-04 12:28
432 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:43
474 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:02
535 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:35
246 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金(海富通穩(wěn)健添利債 基金資訊 06-25 09:09
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269 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金(海富通穩(wěn)健添利債 基金資訊 05-17 09:05
529 0 公告海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 05-17 09:05
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