基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.17980.06%
近1月：0.43%
近1年：3.86%

累計(jì)凈值

1.6933
近3月：1.23%
近3年：10.99%

近6月：0.64%
成立來(lái)：75.77%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：談云飛
成 立 日：2009-03-18管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1798 1.6933 0.06%
    07-01 1.1791 1.6926 0.06%
    06-30 1.1784 1.6919 -0.01%
    06-27 1.1785 1.6920 0.02%
    06-26 1.1783 1.6918 0.00%
    06-25 1.1783 1.6918 -0.03%
    06-24 1.1787 1.6922 -0.04%
    06-23 1.1792 1.6927 0.02%
    06-20 1.1790 1.6925 0.03%
    06-19 1.1787 1.6922 0.03%
    06-18 1.1784 1.6919 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.43%
    1.23%
    0.64%
    0.96%
    3.86%
    8.98%
    10.99%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    427 | 763
    463 | 763
    255 | 750
    583 | 721
    498 | 721
    262 | 676
    135 | 583
    159 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2011-12-318.88%
    2011-06-308.70%
    2010-12-3130.58%
    2010-06-3010.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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