基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.18560.03%
近1月：0.30%
近1年：1.77%

累計(jì)凈值

1.6991
近3月：0.73%
近3年：10.78%

近6月：0.90%
成立來：76.63%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.96億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：談云飛
成 立 日：2009-03-18管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.1856 1.6991 0.03%
    03-02 1.1853 1.6988 0.05%
    02-27 1.1847 1.6982 0.01%
    02-26 1.1846 1.6981 -0.03%
    02-25 1.1850 1.6985 -0.02%
    02-24 1.1852 1.6987 0.06%
    02-13 1.1845 1.6980 0.03%
    02-12 1.1842 1.6977 0.03%
    02-11 1.1839 1.6974 0.02%
    02-10 1.1837 1.6972 0.03%
    02-09 1.1834 1.6969 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.30%
    0.73%
    0.90%
    0.66%
    1.77%
    5.85%
    10.78%
    同類平均
    -0.29%
    0.06%
    1.37%
    1.70%
    1.01%
    3.60%
    7.95%
    11.10%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    98 | 791
    71 | 794
    462 | 780
    489 | 750
    406 | 792
    511 | 682
    337 | 585
    252 | 527
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2011-12-318.88%
    2011-06-308.70%
    2010-12-3130.58%
    2010-06-3010.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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