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全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.17440.06%
近1月：0.30%
近1年：3.51%

累計(jì)凈值

1.6879
近3月：0.00%
近3年：11.59%

近6月：2.76%
成立來：74.96%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：談云飛
成 立 日：2009-03-18管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1744 1.6879 0.06%
    05-08 1.1737 1.6872 0.10%
    05-07 1.1725 1.6860 -0.05%
    05-06 1.1731 1.6866 0.02%
    04-30 1.1729 1.6864 0.03%
    04-29 1.1726 1.6861 0.11%
    04-28 1.1713 1.6848 0.06%
    04-25 1.1706 1.6841 0.03%
    04-24 1.1703 1.6838 -0.02%
    04-23 1.2205 1.6840 -0.07%
    04-22 1.2214 1.6849 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.30%
    0.00%
    2.76%
    0.50%
    3.51%
    8.82%
    11.59%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    560 | 839
    421 | 830
    606 | 799
    224 | 786
    532 | 797
    319 | 727
    145 | 644
    170 | 577
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2011-12-318.88%
    2011-06-308.70%
    2010-12-3130.58%
    2010-06-3010.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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