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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：20.71%
近1年：69.77%

單位凈值 (2025-09-03)

2.0410-0.61%
近3月：31.03%
近3年：24.16%

累計凈值

2.0410
近6月：27.23%
成立來：104.14%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2019-10-25管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標的：中證研發(fā)創(chuàng)新100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.43%
    20.71%
    31.03%
    27.23%
    34.70%
    69.77%
    28.13%
    24.16%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    3.48%
    20.93%
    30.52%
    25.48%
    32.52%
    65.68%
    23.86%
    19.17%
    同類排名
    775 | 4257
    620 | 4203
    785 | 3950
    538 | 3567
    594 | 3420
    784 | 2997
    850 | 2278
    664 | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3047.84%
    2024-12-3145.74%
    2024-06-3045.49%
    2023-12-3150.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
23 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-28 19:07
19 0 成交量太小了，想賣出去就要賤賣才能賣出去。 樂觀的慕容怡萱 08-13 14:01
36 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 19:15
66 0 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF2025年度第一季 申萬菱信基金王赟杰 04-25 18:00
47 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-21 19:08
51 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-30 19:09
45 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增申購贖回代辦證券公司的公告 基金資訊 03-27 19:06
38 0 成交這么小啊 僧人炒菜 03-25 13:22
48 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-24 19:07
66 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-24 19:07
56 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 19:13
47 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 17:40
31 0 持倉大漲 僧人炒菜 03-14 10:02
47 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增申購贖回代辦證券公司的公告 基金資訊 03-12 19:06
99 0 兄弟，可以滿倉干了 基民097t310O33 02-17 10:38
100 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-21 19:11
107 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-27 20:10
379 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增申購贖回代辦證券公司的公告 基金資訊 12-12 19:16
94 0 ？？？？？ 世上并無常綠將軍 12-10 14:50
119 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-24 19:13
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