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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：5.60%
近1年：12.43%

單位凈值 (2025-05-09)

1.5718-0.85%
近3月：-0.68%
近3年：4.54%

累計凈值

1.5718
近6月：-0.94%
成立來：57.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2019-10-25管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標的：中證研發(fā)創(chuàng)新100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.05%
    5.60%
    -0.68%
    -0.94%
    3.74%
    12.43%
    -9.21%
    4.54%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    1.08%
    5.49%
    -1.29%
    -2.77%
    2.82%
    9.22%
    -12.08%
    -0.12%
    同類排名
    3098 | 3865
    1622 | 3752
    1544 | 3541
    773 | 3146
    733 | 3437
    892 | 2786
    1629 | 2158
    983 | 1747
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3145.74%
    2024-06-3045.49%
    2023-12-3150.62%
    2023-06-3065.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
26 0 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF2025年度第一季 申萬菱信基金王赟杰 04-25 18:00
29 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-21 19:08
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25 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增申購贖回代辦證券公司的公告 基金資訊 03-27 19:06
27 0 成交這么小啊 僧人炒菜 03-25 13:22
30 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-24 19:07
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45 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 19:13
31 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 17:40
21 0 持倉大漲 僧人炒菜 03-14 10:02
37 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增申購贖回代辦證券公司的公告 基金資訊 03-12 19:06
88 0 兄弟，可以滿倉干了 基民097t310O33 02-17 10:38
83 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-21 19:11
90 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-27 20:10
257 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增申購贖回代辦證券公司的公告 基金資訊 12-12 19:16
85 0 ？？？？？ 世上并無常勝將軍 12-10 14:50
108 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-24 19:13
165 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-29 19:10
208 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增申購贖回代辦證券公司的公告 基金資訊 08-14 19:09
147 0 公告申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-18 19:09
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