基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 14:29)

--
近1月：3.03%
近1年：24.52%

單位凈值 (2025-07-01)

1.5992-0.40%
近3月：0.85%
近3年：-12.16%

累計(jì)凈值

1.5992
近6月：5.54%
成立來(lái)：59.95%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2019-10-25管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證研發(fā)創(chuàng)新100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.68%
    3.03%
    0.85%
    5.54%
    5.54%
    24.52%
    -7.95%
    -12.16%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    1.62%
    2.78%
    -0.10%
    3.96%
    3.96%
    21.14%
    -11.07%
    -16.18%
    同類排名
    1980 | 3968
    2632 | 3936
    2513 | 3706
    1193 | 3426
    1193 | 3426
    1191 | 2888
    1816 | 2218
    1220 | 1792
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3145.74%
    2024-06-3045.49%
    2023-12-3150.62%
    2023-06-3065.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF2025年度第一季 申萬(wàn)菱信基金王赟杰 04-25 18:00
34 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-21 19:08
39 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-30 19:09
38 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增申購(gòu)贖回代辦證券公司的公告 基金資訊 03-27 19:06
33 0 成交這么小啊 僧人炒菜 03-25 13:22
39 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-24 19:07
52 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-24 19:07
48 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 19:13
41 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 17:40
24 0 持倉(cāng)大漲 僧人炒菜 03-14 10:02
41 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增申購(gòu)贖回代辦證券公司的公告 基金資訊 03-12 19:06
93 0 兄弟，可以滿倉(cāng)干了 基民097t310O33 02-17 10:38
92 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-21 19:11
95 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-27 20:10
303 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增申購(gòu)贖回代辦證券公司的公告 基金資訊 12-12 19:16
90 0 ？？？？？ 世上并無(wú)常勝將軍 12-10 14:50
112 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-24 19:13
169 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-29 19:10
216 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增申購(gòu)贖回代辦證券公司的公告 基金資訊 08-14 19:09
155 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-18 19:09
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