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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.90%
近1年：47.76%

單位凈值 (2025-10-16)

2.11210.12%
近3月：30.06%
近3年：33.51%

累計(jì)凈值

2.1121
近6月：37.82%
成立來(lái)：111.25%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2019-10-25管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證研發(fā)創(chuàng)新100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -5.82%
    0.90%
    30.06%
    37.82%
    39.39%
    47.76%
    39.48%
    33.51%
    同類(lèi)平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -5.95%
    0.91%
    30.08%
    36.82%
    37.18%
    43.91%
    34.92%
    28.30%
    同類(lèi)排名
    3286 | 4433
    2309 | 4429
    909 | 4117
    962 | 3752
    788 | 3416
    785 | 3068
    827 | 2350
    685 | 1889
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3047.84%
    2024-12-3145.74%
    2024-06-3045.49%
    2023-12-3150.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-14 19:06
30 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-28 19:07
25 0 成交量太小了，想賣(mài)出去就要賤賣(mài)才能賣(mài)出去。 樂(lè)觀的慕容怡萱 08-13 14:01
41 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 19:15
91 0 申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF2025年度第一季 申萬(wàn)菱信基金王赟杰 04-25 18:00
50 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-21 19:08
56 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-30 19:09
49 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增申購(gòu)贖回代辦證券公司的公告 基金資訊 03-27 19:06
42 0 成交這么小啊 僧人炒菜 03-25 13:22
57 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-24 19:07
73 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-24 19:07
61 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 19:13
51 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 17:40
34 0 持倉(cāng)大漲 僧人炒菜 03-14 10:02
50 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增申購(gòu)贖回代辦證券公司的公告 基金資訊 03-12 19:06
102 0 兄弟，可以滿(mǎn)倉(cāng)干了 基民097t310O33 02-17 10:38
107 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-21 19:11
115 0 公告申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-27 20:10
422 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增申購(gòu)贖回代辦證券公司的公告 基金資訊 12-12 19:16
100 0 ？？？？？ 東北股退退退 12-10 14:50
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