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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：5.51%
近1年：19.59%

單位凈值 (2025-07-04)

1.23560.99%
近3月：8.56%
近3年：--

累計凈值

1.2356
近6月：10.00%
成立來：23.56%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王赟杰等
成 立 日：2023-05-11管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.24%
    5.51%
    8.56%
    10.00%
    6.35%
    19.59%
    26.68%
    --
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    2.10%
    4.45%
    7.31%
    8.55%
    4.90%
    15.38%
    19.53%
    14.90%
    同類排名
    386 | 4065
    693 | 3976
    372 | 3718
    1334 | 3427
    1052 | 3425
    1672 | 2895
    190 | 2217
    -- | 1795
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    一般

    優(yōu)秀

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3171.30%
    2023-12-31109.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 申萬菱信滬深300價值ETF2025年度第一季度報 申萬菱信趙兵 04-25 19:00
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151 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-04 19:43
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128 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 19:16
204 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-19 19:09
142 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-18 19:09

申萬菱信基金

管理規(guī)模：748.54億旗下基金：153只
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