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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：1.63%
近1年：24.67%

單位凈值 (2025-09-02)

1.24960.64%
近3月：7.30%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2496
近6月：11.12%
成立來：24.96%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王赟杰等
成 立 日：2023-05-11管 理 人：申萬菱信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.97%
    1.63%
    7.30%
    11.12%
    7.56%
    24.67%
    25.98%
    --
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.11%
    1.55%
    4.99%
    8.64%
    4.83%
    21.69%
    19.64%
    24.32%
    同類排名
    3675 | 4257
    3911 | 4203
    3563 | 3946
    2887 | 3565
    3039 | 3420
    2643 | 2991
    1015 | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30216.00%
    2024-12-3171.30%
    2023-12-31109.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-20 19:19
66 0 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF2025年度第一季度報(bào) 申萬菱信趙兵 04-25 19:00
60 0 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF2025年度第一季度報(bào) 申萬菱信基金王赟杰 04-25 19:00
56 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:28
47 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-30 19:07
290 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-23 19:05
97 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-21 19:10
335 2 指數(shù)基金的種類豐富多樣，涵蓋了不同風(fēng)險(xiǎn)水平的產(chǎn)品。 騎?？葱?/a> 01-09 22:32
101 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-09 19:11
100 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-27 20:10
369 1 在行業(yè)分布上，代表新質(zhì)生產(chǎn)力的工業(yè)、信息技術(shù)、通信 騎?？葱?/a> 12-15 12:20
310 2 11月27日盤前大預(yù)測(cè)，兩只菜鳥誰會(huì)預(yù)測(cè)對(duì)？ 財(cái)高八逗 11-28 08:38
117 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-25 19:26
101 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-18 19:20
156 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-04 19:43
146 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-24 19:13
215 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-09 19:09
188 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-02 19:09
138 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 19:16
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