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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.34%
近1年：24.41%

單位凈值 (2025-08-29)

1.2509-0.41%
近3月：7.47%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2509
近6月：11.24%
成立來：25.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王赟杰等
成 立 日：2023-05-11管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.45%
    0.34%
    7.47%
    11.24%
    7.67%
    24.41%
    26.29%
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.57%
    0.24%
    5.19%
    8.78%
    4.96%
    21.42%
    19.92%
    24.98%
    同類排名
    3942 | 4297
    3734 | 4187
    3483 | 3943
    2904 | 3564
    3047 | 3419
    2640 | 2986
    1032 | 2272
    -- | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30216.00%
    2024-12-3171.30%
    2023-12-31109.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF2025年度第一季度報(bào) 申萬菱信基金王赟杰 04-25 19:00
56 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:28
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100 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-18 19:20
156 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-04 19:43
146 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-24 19:13
215 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-09 19:09
187 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-02 19:09
138 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 19:16
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