基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：4.93%
近1年：17.60%

單位凈值 (2025-07-02)

1.22200.57%
近3月：7.14%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2220
近6月：7.92%
成立來：22.20%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王赟杰等
成 立 日：2023-05-11管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    4.93%
    7.14%
    7.92%
    5.18%
    17.60%
    26.93%
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.57%
    3.87%
    5.86%
    6.45%
    3.71%
    13.37%
    19.80%
    13.65%
    同類排名
    2696 | 3972
    1166 | 3938
    384 | 3714
    1222 | 3427
    1132 | 3426
    1658 | 2896
    214 | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3171.30%
    2023-12-31109.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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33 0 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF2025年度第一季度報(bào) 申萬(wàn)菱信基金王赟杰 04-25 19:00
46 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:28
37 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-30 19:07
279 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-23 19:05
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109 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-25 19:26
96 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-18 19:20
151 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-04 19:43
138 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-24 19:13
198 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-09 19:09
173 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-02 19:09
128 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 19:16
204 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-19 19:09
142 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-18 19:09
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