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凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-0.30%
近1年：11.38%

單位凈值 (2025-11-28)

1.2428-0.26%
近3月：-1.05%
近3年：--

累計凈值

1.2428
近6月：6.93%
成立來：24.28%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2023-05-11管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.30%
    -1.05%
    6.93%
    6.97%
    11.38%
    34.97%
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    1.38%
    1.38%
    0.87%
    5.22%
    5.06%
    9.11%
    30.08%
    23.80%
    同類排名
    4383 | 4672
    805 | 4562
    2928 | 4331
    3476 | 3932
    2949 | 3410
    2512 | 3216
    1053 | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30216.00%
    2024-12-3171.30%
    2023-12-31109.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于更新旗下部分上交所ET 基金資訊 11-24 09:08
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50 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-12 19:07
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33 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-28 19:16
48 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-20 19:19
83 0 申萬菱信滬深300價值ETF2025年度第一季度報 愜意的喬虔 04-25 19:00
123 0 申萬菱信滬深300價值ETF2025年度第一季度報 申萬菱信基金王赟杰 04-25 19:00
68 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:28
58 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-30 19:07
297 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-23 19:05
113 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-21 19:10
358 2 指數(shù)基金的種類豐富多樣，涵蓋了不同風(fēng)險水平的產(chǎn)品。 騎牛看熊 01-09 22:32
110 0 公告關(guān)于申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-09 19:11
125 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-27 20:10
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