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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：2.22%
近1年：23.97%

單位凈值 (2025-09-04)

1.4343-0.95%
近3月：7.43%
近3年：21.00%

累計凈值

1.4343
近6月：9.36%
成立來：43.43%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2019-11-06管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證國企一帶一路指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.51%
    2.22%
    7.43%
    9.36%
    5.46%
    23.97%
    11.92%
    21.00%
    同類平均
    -3.06%
    7.53%
    16.82%
    15.18%
    19.20%
    48.89%
    22.28%
    16.53%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.57%
    1.82%
    5.21%
    6.39%
    2.14%
    18.60%
    2.98%
    6.99%
    同類排名
    2400 | 4260
    3441 | 4210
    3286 | 3971
    2771 | 3578
    3065 | 3420
    2636 | 3003
    1670 | 2278
    649 | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3074.89%
    2024-12-3192.41%
    2024-06-30102.19%
    2023-12-31107.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
24 0 公告易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 22:35
27 0 公告易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-31 20:35
41 0 公告易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-27 19:08
32 0 公告易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-20 19:25
45 0 公告關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為易方達中證國企一帶一 基金資訊 07-02 09:24
36 0 走了，沒人沒法玩，想賣賣不出去 被迫做了股東 06-10 09:54
123 1 第一個發(fā)文的么 ramonyoung 06-05 14:16
122 0 成交量真是低啊，沒人關(guān)注么。 ramonyoung 05-20 17:21
51 0 公告易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-15 22:56
51 2 完蛋 大A投機專家 05-12 10:44
55 0 公告易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:36
107 0 沒人嗎？我來做個網(wǎng)格 被迫做了股東 04-08 21:49
82 0 公告易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-30 19:21
69 0 公告易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 21:40
55 0 公告易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 21:05
75 0 公告易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 21:11
57 0 公告易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:26
82 0 公告易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-17 19:35
85 0 公告易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-17 19:35
145 0 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF變更 基金資訊 02-16 19:15
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