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易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C(007789
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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：9.41%
近1年：26.28%

單位凈值 (2026-01-15)

1.7520-0.31%
近3月：8.93%
近3年：36.32%

累計凈值

1.7520
近6月：21.84%
成立來：75.20%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2020-01-21管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證國企一帶一路指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.44%
    9.41%
    8.93%
    21.84%
    6.20%
    26.28%
    47.92%
    36.32%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    2.53%
    9.85%
    8.74%
    20.78%
    6.53%
    23.17%
    39.18%
    24.29%
    同類排名
    1662 | 4757
    1791 | 4713
    1515 | 4510
    2258 | 4088
    2001 | 4768
    2420 | 3420
    1593 | 2509
    798 | 1987
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-319.95%
    2023-12-31127.96%
    2023-06-3031.02%
    2021-12-3128.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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167 0 公告易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-16 09:10
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