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凈值估算(25-09-03 11:30)

--
近1月：4.71%
近1年：25.28%

單位凈值 (2025-09-02)

1.4656-0.93%
近3月：10.20%
近3年：23.64%

累計凈值

1.4656
近6月：12.51%
成立來：46.56%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2019-11-06管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證國企一帶一路指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.50%
    4.71%
    10.20%
    12.51%
    7.76%
    25.28%
    15.47%
    23.64%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.50%
    4.37%
    7.99%
    9.48%
    4.43%
    19.89%
    6.33%
    9.39%
    同類排名
    3359 | 4257
    3597 | 4203
    3326 | 3946
    2715 | 3565
    3023 | 3420
    2620 | 2991
    1680 | 2278
    704 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3074.89%
    2024-12-3192.41%
    2024-06-30102.19%
    2023-12-31107.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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24 0 公告易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 22:35
27 0 公告易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-31 20:35
41 0 公告易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-27 19:08
32 0 公告易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-20 19:25
45 0 公告關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為易方達(dá)中證國企一帶一 基金資訊 07-02 09:24
36 0 走了，沒人沒法玩，想賣賣不出去 被迫做了股東 06-10 09:54
123 1 第一個發(fā)文的么 ramonyoung 06-05 14:16
122 0 成交量真是低啊，沒人關(guān)注么。 ramonyoung 05-20 17:21
51 0 公告易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-15 22:56
51 2 完蛋 大A投機(jī)專家 05-12 10:44
54 0 公告易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:36
107 0 沒人嗎？我來做個網(wǎng)格 被迫做了股東 04-08 21:49
82 0 公告易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-30 19:21
69 0 公告易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 21:40
55 0 公告易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 21:05
74 0 公告易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 21:11
57 0 公告易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:26
82 0 公告易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-17 19:35
85 0 公告易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-17 19:35
145 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF變更 基金資訊 02-16 19:15
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