基金品種

全球市場

凈值估算--

--
近1月：1.21%
近1年：15.93%

單位凈值 (2025-08-28)

1.66270.25%
近3月：9.19%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.6627
近6月：8.14%
成立來：66.27%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：34.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張其思等
成 立 日：2023-03-23管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.20%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.75%
    1.21%
    9.19%
    8.14%
    9.24%
    15.93%
    44.76%
    --
    同類平均
    0.91%
    1.00%
    10.76%
    11.16%
    19.00%
    30.75%
    36.84%
    47.47%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    1.40%
    9.27%
    8.49%
    9.84%
    15.53%
    43.64%
    60.28%
    同類排名
    162 | 351
    110 | 353
    145 | 345
    182 | 337
    244 | 330
    218 | 318
    80 | 241
    -- | 175
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-303.04%
    2024-12-3190.26%
    2024-06-30158.41%
    2023-12-31111.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 2 標(biāo)普500創(chuàng)新高？這個(gè)指數(shù)基金為什么沒有跟著創(chuàng)新高 倔強(qiáng)前行的小草 09-01 12:10
24 0 公告南方標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDI 基金資訊 08-29 22:32
16 0 英偉達(dá)是標(biāo)普第一大權(quán)重股占8.1%可以說它的漲跌幾 荼蘼mi 08-28 13:31
427 1 下周一可以漲1.5% Remy米財(cái)務(wù)自由 08-23 09:11
28 0 下周一可以漲1.5%嗎？ Remy米財(cái)務(wù)自由 08-23 08:05
4386 11 場內(nèi)標(biāo)普500ETF，買哪個(gè)更劃算 日漸富有的小紅薯 08-20 21:35
65 1 我持有20萬股，走不走？ 想進(jìn)步的股民 08-14 14:56
41 0 美股也就跌了0點(diǎn)幾，這怎么國內(nèi)就跌這么多？ 小花貓花花 08-01 14:02
32 0 一買就跌，連外股都有影響？ 股友7v9138979L 08-01 10:21
29 0 今天怎么這么弱？！ 涵涵_2016 07-29 13:32
49 0 標(biāo)普可以繼續(xù)加倉納指就不懂了什么時(shí)候跌幅超1個(gè)點(diǎn)再 龍亞亞 07-25 13:10
33 0 你真的服了老美的科技公司，只要你想賣，有的是搶著買 龍亞亞 07-25 10:17
39 0 是真穩(wěn)啊，納指主要是全去搶人工智能...標(biāo)普反而更 龍亞亞 07-25 09:53
38 0 這個(gè)東西改低開我就敢接貨，大A的該低開我就立刻砸盤 龍亞亞 07-25 09:49
64 2 大佬們這個(gè)折價(jià)0-0.48是啥意思我是小白請大佬們 打新必中啦啦啦 07-25 09:24
31 0 這個(gè)ETF沒有對應(yīng)的連接基金？ acanx 07-22 12:20
64 0 公告南方標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDI 基金資訊 07-20 19:19
42 0 又有溢價(jià)了 股友5RWIFN 07-15 16:44
183 1 大家快跑，這個(gè)需要交20%稅 豪邁奔放的耿翼瑩 07-14 09:46
189 5 為什么查不到溢價(jià)率了？ 城南城北 07-04 15:20
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