基金品種

全球市場

凈值估算--

--
近1月：4.43%
近1年：13.70%

單位凈值 (2025-07-01)

2.0955-0.18%
近3月：9.74%
近3年：73.30%

累計(jì)凈值

4.1910
近6月：4.91%
成立來：319.10%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：164.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：萬瓊
成 立 日：2013-12-05管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.23%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 2.0955 4.1910 -0.18%
    06-30 2.0993 4.1986 0.45%
    06-27 2.0898 4.1796 0.53%
    06-26 2.0787 4.1574 0.73%
    06-25 2.0636 4.1272 0.01%
    06-24 2.0633 4.1266 1.06%
    06-23 2.0416 4.0832 0.98%
    06-20 2.0217 4.0434 -0.27%
    06-19 2.0272 4.0544 -0.04%
    06-18 2.0281 4.0562 0.00%
    06-17 2.0280 4.0560 -0.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.56%
    4.43%
    9.74%
    4.91%
    4.91%
    13.70%
    38.34%
    73.30%
    同類平均
    0.44%
    4.01%
    6.55%
    12.03%
    12.03%
    22.90%
    28.95%
    40.80%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    1.74%
    4.84%
    10.03%
    5.38%
    5.38%
    13.20%
    39.27%
    62.03%
    同類排名
    48 | 341
    158 | 341
    131 | 339
    237 | 326
    237 | 326
    145 | 307
    64 | 223
    34 | 157
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3118.39%
    2024-06-3019.76%
    2023-12-3133.86%
    2023-06-3071.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
38 1 哥哥們快拋籌碼，把溢價率打下來～^_^ 不夠精彩0050 07-02 20:41
28 0 公告博時標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫停申購 基金資訊 07-02 19:06
130 1 美股投資者異常樂觀：無視壞消息，只想沖進(jìn)去埋頭搞錢 調(diào)研鹿 07-02 15:52
15 0 每次下跌都是機(jī)會 清倉退市玩不起了 07-02 13:37
360 0 6連漲終結(jié)，美股昨夜突然大跌的原因找到了，看看是機(jī) 王多余9527 07-02 11:33
276 4 正經(jīng)市場快新高了，我們買的這個玩意還在半山腰，神奇 股友hUANHP 07-02 10:12
63 2 為什么標(biāo)普歷史新高，這個還沒達(dá)到前期的高點(diǎn) 打工仔2021 07-02 09:25
42 1 完了，今天剛買的，明天要暴跌了。 風(fēng)吹_雞蛋殼 07-02 09:20
38 0 政策催化加持，創(chuàng)新藥強(qiáng)勢不減，同泰大健康C類今日暴 唐佑超 07-02 08:47
387 2 投資周報124：滬深300ETF39.4%、標(biāo)普5 一名律師和他的錢 07-01 14:10
60 0 得感謝跑掉的哥哥們，直接把溢價從0.6%變成0.0 不夠精彩0050 07-01 11:51
758 8 跌了就買，散戶到達(dá)歷史高倉位，美股即將過熱了嗎？ 王多余9527 07-01 11:39
310 0 聯(lián)儲降息從年內(nèi)2次變成3次？7月是美股最強(qiáng)月？ 王多余9527 07-01 11:16
230 2 標(biāo)普快破新高嘍，這個ETF還差10個點(diǎn)破新高，國內(nèi) 靈活的夏菡1 07-01 09:56
49 1 從來就沒有什么折價溢價，情緒才是股市核心 有責(zé)任心地銀芽柳 07-01 09:34
644 2 美國市場指數(shù)和中國價值投資指數(shù)創(chuàng)出歷史新高：本周多 指數(shù)基金價值人生 06-30 21:41
1094 40 美股新高，勇敢入場，還是耐心等待？ 王多余9527 06-30 14:54
32 0 之前溢價10個點(diǎn)沖啊 局域有價投 06-30 12:58
129 1 為何標(biāo)普500歷史新高了，這個還虧7%？ 基民5rSGnR 06-30 10:03
32 0 這個總低開這么多呢 有盼望 06-30 09:21
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