| 類型:指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模:3.78億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:許榮漫 |
| 成 立 日:2022-07-04 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.55% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 易方達(dá)全球成長精選(012920) | 近1年 | 84.75% | 購買 | |
| 易方達(dá)全球成長精選(012922) | 近1年 | 83.86% | 購買 | |
| 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生(018155) | 近1年 | 83.27% | 購買 |
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| 股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 18.92% | -- | 股吧 |
| 騰訊控股 | 16.04% | -- | 股吧 |
| 小米集團(tuán)-W | 10.70% | -- | 股吧 |
| 拼多多 | 9.56% | -- | 股吧 |
| 美團(tuán)-W | 6.97% | -- | 股吧 |
| 網(wǎng)易-S | 5.02% | -- | 股吧 |
| 京東集團(tuán)- | 4.58% | -- | 股吧 |
| 攜程集團(tuán)-S | 4.38% | -- | 股吧 |
| 百度集團(tuán)- | 4.05% | -- | 股吧 |
| 東方財富 | 3.87% | -- | 股吧 |
前十持倉占比合計:84.09%
精選港股通標(biāo)的
19.09%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
19.47%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.91%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 11-27 | 1.2969 | 1.2969 | -0.70% |
| 11-26 | 1.3060 | 1.3060 | -0.21% |
| 11-25 | 1.3087 | 1.3087 | 1.37% |
| 11-24 | 1.2910 | 1.2910 | 2.75% |
| 11-21 | 1.2565 | 1.2565 | -2.35% |
| 11-20 | 1.2868 | 1.2868 | -1.25% |
| 11-19 | 1.3031 | 1.3031 | -0.63% |
| 11-18 | 1.3113 | 1.3113 | -1.74% |
| 11-17 | 1.3345 | 1.3345 | -0.88% |
| 11-14 | 1.3464 | 1.3464 | -2.89% |
| 11-13 | 1.3865 | 1.3865 | 0.62% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.78% | -9.48% | -1.59% | 6.56% | 20.91% | 19.52% | 45.47% | 60.73% |
| 同類平均 | 2.09% | -2.64% | 3.12% | 14.01% | 23.02% | 22.48% | 43.34% | 58.33% |
| 滬深300 | 1.64% | -3.52% | 1.41% | 18.00% | 15.04% | 16.89% | 28.65% | 21.25% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 2.92% | -8.58% | 0.11% | 7.36% | 19.53% | 20.56% | 43.07% | 60.53% |
| 同類排名 | 188 | 352 | 331 | 349 | 247 | 348 | 258 | 339 | 143 | 325 | 172 | 324 | 104 | 267 | 60 | 183 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 271.67% |
| 2024-12-31 | 353.92% |
| 2024-06-30 | 187.35% |
| 2023-12-31 | 140.08% |
近1年 83.04%
近1年 75.29%
近1年 75.28%
近1年 74.57%
近1年 73.81%
近1年 73.29%
近1年 19.52%
日漲幅2.21%
日漲幅1.87%
日漲幅1.77%
日漲幅1.77%
日漲幅1.73%
日漲幅1.65%
日漲幅1.65%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 989人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 948人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1142人 |
| 廣發(fā)全球精選股票(QD | 864人 |
| 易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 1244人 |
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