| 類型:指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模:3.78億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:許榮漫 |
| 成 立 日:2022-07-04 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.55% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 易方達(dá)全球成長精選(012920) | 近1年 | 83.95% | 購買 | |
| 易方達(dá)全球成長精選(012922) | 近1年 | 83.06% | 購買 | |
| 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生(018155) | 近1年 | 77.51% | 購買 |
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| 股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 18.92% | -- | 股吧 |
| 騰訊控股 | 16.04% | -- | 股吧 |
| 小米集團(tuán)-W | 10.70% | -- | 股吧 |
| 拼多多 | 9.56% | -- | 股吧 |
| 美團(tuán)-W | 6.97% | -- | 股吧 |
| 網(wǎng)易-S | 5.02% | -- | 股吧 |
| 京東集團(tuán)- | 4.58% | -- | 股吧 |
| 攜程集團(tuán)-S | 4.38% | -- | 股吧 |
| 百度集團(tuán)- | 4.05% | -- | 股吧 |
| 東方財(cái)富 | 3.87% | -- | 股吧 |
前十持倉占比合計(jì):84.09%
精選港股通標(biāo)的
18.63%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
18.02%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
1.65%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-02 | 1.3053 | 1.3053 | -0.15% |
| 12-01 | 1.3072 | 1.3072 | 0.73% |
| 11-28 | 1.2977 | 1.2977 | 0.06% |
| 11-27 | 1.2969 | 1.2969 | -0.70% |
| 11-26 | 1.3060 | 1.3060 | -0.21% |
| 11-25 | 1.3087 | 1.3087 | 1.37% |
| 11-24 | 1.2910 | 1.2910 | 2.75% |
| 11-21 | 1.2565 | 1.2565 | -2.35% |
| 11-20 | 1.2868 | 1.2868 | -1.25% |
| 11-19 | 1.3031 | 1.3031 | -0.63% |
| 11-18 | 1.3113 | 1.3113 | -1.74% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.26% | -5.48% | -2.40% | 8.83% | 21.69% | 20.69% | 48.60% | 41.59% |
| 同類平均 | 0.74% | -0.99% | 3.08% | 14.43% | 23.26% | 21.98% | 44.83% | 52.81% |
| 滬深300 | 0.30% | -2.63% | 1.60% | 17.63% | 15.15% | 14.66% | 30.09% | 17.05% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -1.40% | -7.58% | -3.55% | 6.28% | 18.68% | 17.32% | 46.10% | 40.85% |
| 同類排名 | 284 | 358 | 344 | 356 | 282 | 354 | 240 | 345 | 141 | 330 | 150 | 329 | 95 | 274 | 100 | 190 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 271.67% |
| 2024-12-31 | 353.92% |
| 2024-06-30 | 187.35% |
| 2023-12-31 | 140.08% |
近1年 70.69%
近1年 68.32%
近1年 64.62%
近1年 64.57%
近1年 63.85%
近1年 62.80%
近1年 20.69%
日漲幅1.46%
日漲幅1.46%
日漲幅1.46%
日漲幅0.89%
日漲幅0.84%
日漲幅0.84%
日漲幅0.84%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 991人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 950人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1145人 |
| 廣發(fā)全球精選股票(QD | 865人 |
| 易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 1248人 |
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