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單位凈值 (2026-02-26)

1.7314-1.29%
近1月：-3.49%
近1年：13.83%

累計凈值

8.6570
近3月：-3.06%
近3年：105.87%

近6月：3.31%
成立來：765.70%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：167.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-04-25管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：納斯達克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-26 1.7314 8.6570 -1.29%
    02-25 1.7541 8.7705 1.28%
    02-24 1.7320 8.6600 1.00%
    02-13 1.7149 8.5745 0.11%
    02-12 1.7131 8.5655 -2.01%
    02-11 1.7482 8.7410 0.26%
    02-10 1.7437 8.7185 -0.64%
    02-09 1.7549 8.7745 0.67%
    02-06 1.7432 8.7160 2.16%
    02-05 1.7063 8.5315 -1.32%
    02-04 1.7292 8.6460 -1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.96%
    -3.49%
    -3.06%
    3.31%
    -2.37%
    13.83%
    34.53%
    105.87%
    同類平均
    -0.91%
    -2.70%
    -1.70%
    0.73%
    0.35%
    10.49%
    39.42%
    50.77%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    0.92%
    -3.78%
    --
    5.92%
    -1.15%
    21.45%
    38.89%
    107.00%
    同類排名
    104 | 359
    212 | 359
    212 | 357
    144 | 351
    227 | 357
    121 | 335
    131 | 282
    10 | 194
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.06%
    2024-12-3112.17%
    2024-06-3034.82%
    2023-12-3144.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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