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單位凈值 (2025-11-19)

1.74500.58%
近1月：-0.91%
近1年：16.72%

累計凈值

8.7250
近3月：4.49%
近3年：106.51%

近6月：12.87%
成立來：772.50%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：166.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-04-25管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：納斯達克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-19 1.7450 8.7250 0.58%
    11-18 1.7350 8.6750 -1.14%
    11-17 1.7550 8.7750 -0.85%
    11-14 1.7700 8.8500 0.00%
    11-13 1.7700 8.8500 -1.99%
    11-12 1.8060 9.0300 -0.11%
    11-11 1.8080 9.0400 -0.33%
    11-10 1.8140 9.0700 2.25%
    11-07 1.7740 8.8700 -0.34%
    11-06 1.7800 8.9000 -1.98%
    11-05 1.8160 9.0800 0.78%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.38%
    -0.91%
    4.49%
    12.87%
    15.11%
    16.72%
    52.00%
    106.51%
    同類平均
    -3.51%
    -0.67%
    2.26%
    12.05%
    21.05%
    21.47%
    41.24%
    54.10%
    滬深300
    -2.92%
    0.59%
    6.87%
    17.10%
    16.01%
    14.53%
    27.64%
    20.08%
    跟蹤標的
    -3.44%
    -0.71%
    5.37%
    14.89%
    17.27%
    19.13%
    55.58%
    111.02%
    同類排名
    179 | 344
    149 | 342
    84 | 340
    100 | 332
    189 | 317
    185 | 312
    42 | 263
    10 | 184
    四分位排名

    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.06%
    2024-12-3112.17%
    2024-06-3034.82%
    2023-12-3144.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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