基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.08%

單位凈值 (2026-01-16)

101.06980.03%
近3月：0.49%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0107
近6月：0.75%
成立來(lái)：1.04%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：52.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王宇飛
成 立 日：2024-12-20管 理 人：東財(cái)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證1-3年國(guó)債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 101.0698 1.0107 0.03%
    01-15 101.0410 1.0104 0.02%
    01-14 101.0176 1.0102 0.01%
    01-13 101.0112 1.0101 0.00%
    01-12 101.0099 1.0101 0.01%
    01-09 101.0031 1.0100 0.01%
    01-08 100.9973 1.0100 0.01%
    01-07 100.9838 1.0098 -0.05%
    01-06 101.0392 1.0104 -0.03%
    01-05 101.0722 1.0107 0.00%
    12-31 101.0742 1.0107 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.10%
    0.49%
    0.75%
    0.00%
    1.08%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.13%
    0.52%
    0.82%
    0.07%
    1.36%
    5.09%
    7.92%
    同類(lèi)排名
    353 | 664
    587 | 660
    237 | 649
    33 | 622
    638 | 664
    187 | 566
    -- | 402
    -- | 315
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 1 國(guó)債費(fèi)率是多少？ 蓮子行166 01-16 14:48
29 0 買(mǎi)了22天收益-3真的不如天天寶 股友3T03k98869 01-12 09:45
69 0 我對(duì)這個(gè)國(guó)債的評(píng)價(jià)是，還不如放天天寶。持倉(cāng)ytm都 韭菜芽?jī)耗?/a> 01-09 12:20
39 0 這個(gè)地方會(huì)有熱心人，好人嗎？呵，只生產(chǎn)騙子…… 繁花似錦耀股市 01-09 06:54
54 2 拿了一個(gè)月了收益不虧不賺剛剛好0 這里沒(méi)有底可抄 01-08 18:25
103 2 6個(gè)月漲一塊錢(qián)？ 欲擒故縱招數(shù)爛 01-08 14:25
55 2 短融流動(dòng)性好也沒(méi)手續(xù)費(fèi) 阿松帥帥噠 01-08 09:47
812 6 為什么沒(méi)人買(mǎi)這股票？ 珺珺愛(ài)吃飯 01-06 15:47
135 3 年化有2個(gè)點(diǎn)嗎？ 鹽酸小檗堿 01-06 14:27
34 0 國(guó)債也是這樣嗎？我買(mǎi)了幾萬(wàn)就跌了？ 可口可樂(lè)V9 01-06 09:56
77 1 這里都沒(méi)交易啊 可口可樂(lè)V9 01-05 08:11
72 0 一個(gè)點(diǎn)都不到 耐心的石柏 01-04 13:36
509 3 這個(gè)一年有幾個(gè)點(diǎn)的收益？ 股友086271Vl69 01-01 06:33
88 0 天天寶代碼 股友o612372o69 01-01 06:31
1101 7 當(dāng)股票、債券和現(xiàn)金，都讓你不安時(shí)（12.29） 六億居士 12-31 20:43
53 0 請(qǐng)問(wèn)交易費(fèi)多少 股友2jZCw1 12-31 13:39
109 1 一根針什么意思 我不是窮逼 12-25 14:35
45 0 買(mǎi)這種瘟豬，不如換，去年浪費(fèi)我一年的時(shí)間，黃金翻身 螞蟻攢谷 12-22 23:20
68 0 買(mǎi)這個(gè)讓我管住手 王府池子 12-19 15:57
46 0 怎么還沒(méi)數(shù)據(jù)，這是準(zhǔn)備大跌啊哈哈 納指科技2036 12-18 08:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1