123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保中證500ETF 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

國壽安保中證500ETF(510560

) 查看相關ETF聯(lián)接>

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

凈值估算(26-01-26 09:19)

近1月：18.38%

近1年：59.07%

單位凈值 (2026-01-23): 2.09032.39%; 近3月：21.44%; 近3年：49.71%

累計凈值: 0.9679; 近6月：40.56%; 成立來：-3.14%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：2.19億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李康
成立日：2015-05-29	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

華安中證有色金屬礦（022083）	近1年	125.32%	購買
路博邁資源精選股票（021875）	近1年	124.91%	購買
華安中證有色金屬礦（022084）	近1年	124.79%	購買

免費開戶	你也可以下載手機APP開戶買基金掃碼下載手機版天天基金

國壽安?；鹭敻惶?/p>查看

分時圖

刷新

須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.00%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
英維克	0.65%	-2.16%	股吧
信維通信	0.63%	15.43%	股吧
巨人網(wǎng)絡	0.62%	0.95%	股吧
中礦資源	0.60%	5.36%	股吧
航天電子	0.59%	10.00%	股吧
中國衛(wèi)星	0.59%	10.00%	股吧
先導智能	0.58%	10.02%	股吧
臥龍電驅(qū)	0.57%	0.21%	股吧
赤峰黃金	0.55%	3.99%	股吧
興業(yè)銀錫	0.53%	9.91%	股吧

前十持倉占比合計：5.91%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
金05轉債 0.01% --
前一持倉占比合計：0.01%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
金05轉債	0.01%	--

公司觀點

更多>

中盤成長力量
46.84%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
25.29%近1年國壽安保滬深3...
深受機構客戶青睞
1.00%近1年國壽安保中債1...
投資周周道 | 債市有所修復，權益...
投資周周道 | 債市在調(diào)整至關鍵點...
投資周周道 | 債市震蕩偏弱，權益...
投資周周道 | 權益市場表現(xiàn)較好，...
投資周周道 | 宏觀政策寬松環(huán)境有...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.77%01-23
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-23	2.0903	0.9679	2.39%
01-22	2.0415	0.9453	0.55%
01-21	2.0303	0.9401	1.12%
01-20	2.0079	0.9297	-0.48%
01-19	2.0175	0.9342	0.66%
01-16	2.0043	0.9281	0.11%
01-15	2.0020	0.9270	-0.04%
01-14	2.0029	0.9274	1.04%
01-13	1.9822	0.9178	-1.27%
01-12	2.0077	0.9296	2.36%
01-09	1.9614	0.9082	2.03%

更多凈值信息>

國壽安保中證500ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分1次
2015-06-15 每份基金份額折算0.4630份
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-01-23

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.29%	18.38%	21.44%	40.56%	14.96%	59.07%	90.03%	49.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.20%	8.24%	8.80%	24.22%	7.17%	40.60%	67.61%	30.44%
滬深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
跟蹤標的跟蹤標的：中證500指數(shù)	4.34%	18.37%	20.26%	38.62%	15.06%	53.83%	76.54%	37.41%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	449 \| 4836	543 \| 4764	421 \| 4530	1035 \| 4139	596 \| 4812	740 \| 3477	606 \| 2525	345 \| 1990
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.89%	26.08%	2.45%	3.00%	1.23%	17.25%	-5.21%	-2.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證500指數(shù)	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%	-2.64%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1171 \| 4812	1365 \| 4523	1556 \| 4076	1216 \| 3635	1101 \| 3464	1222 \| 3130	1672 \| 3014	1436 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	35.57%	9.36%	-6.45%	-19.02%	17.67%	21.94%	26.44%	-32.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	980 \| 4812	1475 \| 3464	844 \| 2655	788 \| 2208	224 \| 1822	680 \| 1246	575 \| 1092	534 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 28.53%
2024-12-31 28.56%
2024-06-30 27.73%
2023-12-31 27.73%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：采用被動式指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤中證500指數(shù)。

報告期	基金換手率
2025-06-30	28.53%
2024-12-31	28.56%
2024-06-30	27.73%
2023-12-31	27.73%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2015-05-29~至今李康 10年又245天 -3.14%
更多國壽安保中證500ETF基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-05-29~至今	李康	10年又245天	-3.14%

點擊	標題	作者	最新更新時間
28	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于變更旗下部分上交所ET	基金資訊	01-23 07:42
20	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	01-21 20:25
56	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下部分上交所ETF申	基金資訊	12-07 19:11
40	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金	基金資訊	12-07 19:10
45	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新	基金資訊	12-07 19:10
38	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	10-27 20:07
46	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	08-29 22:32
66	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	07-18 19:10
73	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新	基金資訊	05-31 09:24
53	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金	基金資訊	05-31 09:07
57	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	04-21 19:14
72	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	03-28 20:25
393	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年年度報告	基金資訊	03-28 20:25
57	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金	基金資訊	03-19 15:55
76	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新	基金資訊	03-19 15:45
60	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金	基金資訊	03-19 15:45
69	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管	基金資訊	03-19 15:45
616	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年第四季度	基金資訊	01-21 19:15
99	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	01-21 19:15
150	公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20	基金資訊	10-24 19:13

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

國泰中證有色金屬礦業(yè)主
近1年 139.26%

購買

招商中證有色金屬礦業(yè)主
近1年 135.04%

購買

永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)
近1年 130.11%

購買

萬家中證工業(yè)有色金屬主
近1年 129.44%

購買

華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)
近1年 128.91%

購買

南方中證申萬有色金屬E
近1年 128.18%

購買

國壽安保中證500ETF
近1年 59.07%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

國壽安?；?/p>

管理規(guī)模：3433.09億旗下基金：186只

國壽安保先進制造股票發(fā)

日漲幅4.15%

購買

國壽安保先進制造股票發(fā)

日漲幅4.15%

購買

國壽安保目標策略混合發(fā)

日漲幅2.57%

購買

國壽安保目標策略混合發(fā)

日漲幅2.57%

購買

國壽安保中證500ETF

日漲幅2.39%

購買

國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合

日漲幅2.37%

購買

國壽安保成長優(yōu)選股票C

日漲幅2.25%

購買

截止:01-23 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
嘉實中證500ETF	707人
南方中證500ETF	907人
廣發(fā)中證500ETF	780人
易方達中證500ETF	725人
華夏中證500ETF	828人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

良好

良好

良好

良好

一般

一般

優(yōu)秀

良好

良好

良好

優(yōu)秀

一般

一般

一般

熱門基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外