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凈值估算(25-07-04 14:36)

--
近1月：4.94%
近1年：26.22%

單位凈值 (2025-07-03)

1.41740.48%
近3月：2.74%
近3年：-0.93%

累計凈值

0.6563
近6月：11.38%
成立來：-34.32%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2015-05-29管 理 人：國壽安保基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.4174 0.6563 0.48%
    07-02 1.4106 0.6532 -0.69%
    07-01 1.4204 0.6577 0.35%
    06-30 1.4154 0.6554 0.88%
    06-27 1.4030 0.6496 0.49%
    06-26 1.3962 0.6465 -0.38%
    06-25 1.4015 0.6489 1.68%
    06-24 1.3783 0.6382 1.60%
    06-23 1.3566 0.6281 0.62%
    06-20 1.3482 0.6243 -0.54%
    06-19 1.3555 0.6276 -1.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.52%
    4.94%
    2.74%
    11.38%
    5.68%
    26.22%
    3.96%
    -0.93%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    1.45%
    4.00%
    1.32%
    9.12%
    3.44%
    20.60%
    -1.98%
    -8.01%
    同類排名
    1354 | 3978
    1292 | 3942
    2121 | 3719
    1144 | 3428
    1202 | 3426
    1191 | 2896
    1105 | 2218
    697 | 1792
    四分位排名

    良好

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    一般

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    良好

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    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3128.56%
    2024-06-3027.73%
    2023-12-3127.73%
    2023-06-3038.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 05-31 09:24
27 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 05-31 09:07
29 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:14
37 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-28 20:25
107 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年年度報告 基金資訊 03-28 20:25
40 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 15:55
40 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-19 15:45
39 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 15:45
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324 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年第四季度 基金資訊 01-21 19:15
71 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 19:15
121 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 19:13
143 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 19:59
163 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:16
161 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 06-01 09:04
139 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 06-01 09:04
155 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 15:33
150 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-29 19:54
288 0 什么情況？ 股友p08238D205 01-23 14:25
201 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-19 18:22
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