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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：10.91%
近1年：56.34%

單位凈值 (2025-08-29)

2.84910.48%
近3月：24.48%
近3年：16.74%

累計凈值

2.3327
近6月：21.82%
成立來：135.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：113.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2013-02-06管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 2.8491 2.3327 0.48%
    08-28 2.8356 2.3222 2.12%
    08-27 2.7767 2.2760 -1.44%
    08-26 2.8173 2.3078 0.18%
    08-25 2.8122 2.3038 1.88%
    08-22 2.7602 2.2631 1.78%
    08-21 2.7118 2.2252 -0.35%
    08-20 2.7214 2.2327 1.09%
    08-19 2.6921 2.2098 -0.19%
    08-18 2.6971 2.2137 1.51%
    08-15 2.6570 2.1823 2.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.22%
    10.91%
    24.48%
    21.82%
    24.65%
    56.34%
    25.20%
    16.74%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    2.28%
    14.44%
    25.38%
    21.34%
    24.18%
    53.27%
    23.64%
    16.05%
    同類排名
    1375 | 4299
    1293 | 4189
    1284 | 3944
    1142 | 3565
    1347 | 3420
    1228 | 2987
    1097 | 2273
    934 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30144.12%
    2024-12-31181.47%
    2024-06-30151.12%
    2023-12-31136.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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