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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：5.23%
近1年：4.39%

單位凈值 (2025-05-09)

2.2844-0.89%
近3月：-1.91%
近3年：7.23%

累計(jì)凈值

1.8904
近6月：-8.15%
成立來：88.66%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：106.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2013-02-06管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 2.2844 1.8904 -0.89%
    05-08 2.3050 1.9066 0.42%
    05-07 2.2954 1.8991 0.17%
    05-06 2.2915 1.8960 1.93%
    04-30 2.2482 1.8621 0.48%
    04-29 2.2374 1.8536 0.12%
    04-28 2.2348 1.8516 -0.51%
    04-25 2.2463 1.8606 0.38%
    04-24 2.2378 1.8539 -0.50%
    04-23 2.2491 1.8628 0.19%
    04-22 2.2448 1.8594 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.61%
    5.23%
    -1.91%
    -8.15%
    -0.05%
    4.39%
    -4.82%
    7.23%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.60%
    5.18%
    -1.92%
    -8.05%
    -0.07%
    2.97%
    -7.45%
    2.02%
    同類排名
    2367 | 3865
    1776 | 3752
    2253 | 3541
    2369 | 3146
    1641 | 3437
    1863 | 2786
    1354 | 2158
    791 | 1747
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31181.47%
    2024-06-30151.12%
    2023-12-31136.89%
    2023-06-30120.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告嘉實(shí)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 18:33
34 0 公告嘉實(shí)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-19 18:33
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