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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-3.09%
近1年：34.55%

單位凈值 (2025-10-17)

1.6908-2.91%
近3月：15.92%
近3年：25.87%

累計(jì)凈值

0.7829
近6月：28.60%
成立來：-21.65%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2015-05-29管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -5.06%
    -3.09%
    15.92%
    28.60%
    26.07%
    34.55%
    33.55%
    25.87%
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    -5.17%
    -3.36%
    15.35%
    26.26%
    22.54%
    29.47%
    25.39%
    16.63%
    同類排名
    3094 | 4521
    2775 | 4455
    1281 | 4125
    1293 | 3755
    1214 | 3414
    1085 | 3067
    916 | 2352
    822 | 1889
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3028.53%
    2024-12-3128.56%
    2024-06-3027.73%
    2023-12-3127.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 05-31 09:24
44 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 05-31 09:07
52 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:14
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274 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 20:25
51 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 15:55
66 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-19 15:45
53 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 15:45
59 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 15:45
498 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年第四季度 基金資訊 01-21 19:15
94 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 19:15
140 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 19:13
159 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 19:59
182 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:16
182 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 06-01 09:04
158 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 06-01 09:04
176 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 15:33
173 0 公告國(guó)壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-29 19:54
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