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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.39%
近1年：16.07%

單位凈值 (2025-10-15)

3.13941.38%
近3月：9.86%
近3年：25.76%

累計凈值

4.5654
近6月：16.60%
成立來：422.48%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1654.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2004-12-30管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 3.1394 4.5654 1.38%
    10-14 3.0966 4.5147 -0.21%
    10-13 3.1031 4.5224 -0.26%
    10-10 3.1113 4.5321 -1.52%
    10-09 3.1592 4.5888 1.06%
    09-30 3.1262 4.5497 0.57%
    09-29 3.1085 4.5288 1.09%
    09-26 3.0750 4.4891 -0.38%
    09-25 3.0868 4.5031 0.46%
    09-24 3.0728 4.4865 0.69%
    09-23 3.0518 4.4617 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    1.39%
    9.86%
    16.60%
    14.65%
    16.07%
    26.87%
    25.76%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -0.05%
    2.42%
    10.15%
    13.57%
    12.46%
    13.92%
    22.31%
    16.81%
    同類排名
    981 | 4461
    2220 | 4405
    2995 | 4106
    3027 | 3746
    2672 | 3416
    2405 | 3067
    1584 | 2350
    1042 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3017.39%
    2024-12-3121.66%
    2024-06-3021.27%
    2023-12-3119.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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