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凈值估算(25-11-07 10:41)

--
近1月：2.51%
近1年：9.53%

單位凈值 (2025-11-06)

1.75900.69%
近3月：4.45%
近3年：39.83%

累計凈值

1.9580
近6月：11.90%
成立來：95.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵文婷等
成 立 日：2009-09-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180公司治理指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    2.51%
    4.45%
    11.90%
    9.94%
    9.53%
    27.83%
    39.83%
    同類平均
    -0.22%
    -0.05%
    15.19%
    28.20%
    29.29%
    24.98%
    38.16%
    31.00%
    滬深300
    -0.35%
    1.14%
    14.10%
    23.23%
    19.28%
    16.63%
    29.20%
    24.59%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    2.68%
    4.38%
    9.97%
    8.04%
    7.93%
    23.26%
    30.46%
    同類排名
    1607 | 4515
    981 | 4501
    3351 | 4224
    3346 | 3849
    2930 | 3416
    2551 | 3116
    1675 | 2379
    581 | 1905
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3012.27%
    2024-12-3117.29%
    2024-06-3018.73%
    2023-12-3116.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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