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單位凈值 (2025-07-04)

1.05010.01%
近1月：0.29%
近1年：3.51%

累計凈值

1.1846
近3月：0.55%
近3年：11.13%

近6月：0.53%
成立來：19.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻等
成 立 日：2013-05-29管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0501 1.1846 0.01%
    07-03 1.0500 1.1845 0.00%
    07-02 1.0500 1.1845 0.04%
    07-01 1.0496 1.1841 0.05%
    06-30 1.0491 1.1836 -0.03%
    06-27 1.0494 1.1839 0.02%
    06-26 1.0492 1.1837 0.04%
    06-25 1.0488 1.1833 -0.05%
    06-24 1.0493 1.1838 -0.04%
    06-23 1.0497 1.1842 0.01%
    06-20 1.0496 1.1841 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.29%
    0.55%
    0.53%
    0.56%
    3.51%
    7.27%
    11.13%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2876 | 3454
    2600 | 3421
    2839 | 3346
    2131 | 3272
    2525 | 3268
    959 | 3023
    1197 | 2467
    781 | 2103
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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163 1 偏債基金今日表現(xiàn)也不錯！ 墨股道 07-04 18:11
80 0 今天收蛋了！ 墨股道 07-01 22:00
123 1 這個純債基金昨天收蛋不錯！ 墨股道 06-27 11:35
239 0 真誠請教，利率這么低你們還有啥好選擇？ 新經(jīng)濟(jì)e線 06-26 13:56
115 0 對虧了偏窄基金沒有碎蛋！ 墨股道 06-25 21:25
166 0 收蛋都很開心 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-20 21:51
216 0 這個債券基金又新高了！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-18 20:37
144 0 這個基金各階段收益都不錯哦！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-12 22:29
50 0 市場整體偏暖，資金偏好集中在藍(lán)籌板塊。方正富邦保險 玟玟公主 06-12 16:37
49 0 面對市場的持續(xù)波動，保險板塊依然是我的首選避險資產(chǎn) 一六八168 06-06 13:46
354 1 昨日這只基金逆勢收蛋 墨股道 05-22 14:31
93 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 04-23 00:48
52 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:30
134 0 公告關(guān)于匯添富利率債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 04-21 07:17
233 1 債券收益有分化 墨股道 04-11 09:18
89 0 理財時留意 Kay1096 04-03 11:10
181 0 這個基金連續(xù)9個交易日上漲了 墨股道 03-31 21:32
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94 0 在波動的市場環(huán)境中，資產(chǎn)配置至關(guān)重要。3月債市大幅 七天天 03-28 20:11
193 0 這個基金連續(xù)收蛋 墨股道 03-25 21:12
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