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單位凈值 (2025-12-19)

1.36480.52%
近1月：2.13%
近1年：21.36%

累計凈值

2.4722
近3月：1.79%
近3年：20.09%

近6月：19.07%
成立來：166.14%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：11.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉寧
成 立 日：2011-08-02管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.3648 2.4722 0.52%
    12-18 1.3577 2.4651 -1.09%
    12-17 1.3726 2.4800 2.67%
    12-16 1.3369 2.4443 -1.26%
    12-15 1.3540 2.4614 -0.67%
    12-12 1.3632 2.4706 0.83%
    12-11 1.3520 2.4594 -1.35%
    12-10 1.3705 2.4779 0.37%
    12-09 1.3654 2.4728 -0.26%
    12-08 1.3690 2.4764 1.19%
    12-05 1.3529 2.4603 1.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    2.13%
    1.79%
    19.07%
    22.59%
    21.36%
    34.50%
    20.09%
    同類平均
    -0.31%
    0.96%
    0.55%
    20.77%
    23.61%
    22.41%
    30.08%
    17.34%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    992 | 2337
    612 | 2328
    803 | 2323
    1090 | 2303
    1033 | 2267
    1030 | 2263
    798 | 2184
    738 | 2062
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30202.32%
    2024-12-31196.95%
    2024-06-30192.60%
    2023-12-31257.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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168 0 公告富蘭克林國海策略回報靈活配置混合型證券投資基金暫停 基金資訊 09-25 07:07
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