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單位凈值 (2026-03-04)

1.4972-0.46%
近1月：-0.17%
近1年：31.35%

累計(jì)凈值

2.6046
近3月：11.95%
近3年：25.46%

近6月：15.44%
成立來：191.96%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王曉寧
成 立 日：2011-08-02管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-04 1.4972 2.6046 -0.46%
    03-03 1.5041 2.6115 -2.68%
    03-02 1.5455 2.6529 0.49%
    02-27 1.5379 2.6453 0.06%
    02-26 1.5370 2.6444 0.34%
    02-25 1.5318 2.6392 1.19%
    02-24 1.5138 2.6212 1.16%
    02-13 1.4964 2.6038 -1.09%
    02-12 1.5129 2.6203 0.69%
    02-11 1.5025 2.6099 -0.16%
    02-10 1.5049 2.6123 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.26%
    -0.17%
    11.95%
    15.44%
    6.17%
    31.35%
    45.99%
    25.46%
    同類平均
    -2.74%
    -1.22%
    7.68%
    12.17%
    4.15%
    27.49%
    39.74%
    19.46%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    1006 | 2324
    897 | 2322
    611 | 2312
    812 | 2298
    690 | 2317
    808 | 2258
    790 | 2177
    659 | 2060
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30202.32%
    2024-12-31196.95%
    2024-06-30192.60%
    2023-12-31257.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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