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單位凈值 (2025-05-09)

1.14000.01%
近1月：0.29%
近1年：3.43%

累計(jì)凈值

1.6289
近3月：0.10%
近3年：7.48%

近6月：1.72%
成立來：68.53%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周夢婕等
成 立 日：2009-06-24管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1400 1.6289 0.01%
    05-08 1.1399 1.6288 0.09%
    05-07 1.1389 1.6278 -0.01%
    05-06 1.1390 1.6279 0.00%
    04-30 1.1390 1.6279 0.04%
    04-29 1.1386 1.6275 0.11%
    04-28 1.1373 1.6262 0.04%
    04-25 1.1368 1.6257 0.01%
    04-24 1.1367 1.6256 -0.01%
    04-23 1.1368 1.6257 -0.04%
    04-22 1.1372 1.6261 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    0.10%
    1.72%
    0.18%
    3.43%
    5.71%
    7.48%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    715 | 839
    436 | 830
    534 | 799
    539 | 786
    723 | 797
    335 | 727
    495 | 644
    494 | 577
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
83 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:22
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125 0 公告關(guān)于摩根純債債券型證券投資基金開通同一基金不同份額 基金資訊 03-01 08:10
131 0 公告摩根純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 01:05
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596 0 公告摩根純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-01 09:04
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562 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:17
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