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單位凈值 (2025-11-28)

1.24590.04%
近1月：0.12%
近1年：1.60%

累計凈值

1.7149
近3月：0.35%
近3年：7.78%

近6月：0.24%
成立來：78.69%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：24.46億元（2025-09-30）基金經理：周夢婕等
成 立 日：2009-06-24管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2459 1.7149 0.04%
    11-27 1.2454 1.7144 -0.02%
    11-26 1.2457 1.7147 -0.05%
    11-25 1.2463 1.7153 -0.02%
    11-24 1.2466 1.7156 0.01%
    11-21 1.2465 1.7155 -0.01%
    11-20 1.2466 1.7156 0.02%
    11-19 1.2464 1.7154 -0.01%
    11-18 1.2465 1.7155 -0.01%
    11-17 1.2466 1.7156 0.02%
    11-14 1.2463 1.7153 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.12%
    0.35%
    0.24%
    0.30%
    1.60%
    6.12%
    7.78%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    259 | 866
    303 | 853
    406 | 835
    687 | 803
    688 | 755
    655 | 751
    439 | 641
    494 | 584
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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