基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.13220.00%
近1月：-0.61%
近1年：11.79%

累計(jì)凈值

2.1578
近3月：0.01%
近3年：12.08%

近6月：0.74%
成立來(lái)：136.62%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李申等
成 立 日：2008-11-05管 理 人：天治基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1322 2.1578 0.00%
    08-28 1.1322 2.1578 -0.12%
    08-27 1.1336 2.1592 -0.57%
    08-26 1.1401 2.1657 -0.18%
    08-25 1.1421 2.1677 0.25%
    08-22 1.1393 2.1649 0.04%
    08-21 1.1389 2.1645 0.22%
    08-20 1.1364 2.1620 0.08%
    08-19 1.1355 2.1611 0.20%
    08-18 1.1332 2.1588 -0.30%
    08-15 1.1366 2.1622 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.62%
    -0.61%
    0.01%
    0.74%
    1.43%
    11.79%
    7.50%
    12.08%
    同類平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1270 | 1424
    1386 | 1398
    1310 | 1345
    1230 | 1287
    1076 | 1259
    341 | 1190
    641 | 1003
    179 | 803
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30424.70%
    2024-12-31391.07%
    2024-06-30241.53%
    2023-12-31214.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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