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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.58%
近1年：18.49%

單位凈值 (2025-07-02)

1.87100.00%
近3月：1.80%
近3年：-3.06%

累計(jì)凈值

1.9910
近6月：5.05%
成立來：101.87%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梅律吾
成 立 日：2009-10-27管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    2.58%
    1.80%
    5.05%
    2.41%
    18.49%
    10.91%
    -3.06%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.72%
    2.28%
    1.89%
    4.77%
    0.96%
    13.52%
    0.77%
    -14.37%
    同類排名
    2289 | 3972
    2811 | 3938
    1836 | 3714
    1815 | 3427
    1745 | 3426
    1582 | 2896
    636 | 2218
    772 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3163.42%
    2024-06-3040.11%
    2023-12-3184.88%
    2023-06-30109.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22885 34 CPO 概念起飛啦 養(yǎng)個(gè)鐵公基 06-12 20:28
100 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:35
97 1 我特么把年終獎(jiǎng)全梭哈了！這基千萬別讓我失望?。∪诵?/a> 股友26fO213857 04-16 22:09
109 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:20
242 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加郵儲(chǔ)銀行為 基金資訊 03-28 09:36
120 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-20 09:07
136 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:07
106 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:06
96 0 前女友說我只會(huì)畫餅，直到她偷看到我的同泰持倉——現(xiàn) 股友75F176q975 03-17 20:35
68 0 小散基本都出來了，現(xiàn)在都是大機(jī)構(gòu)在里面，相互博弈 基經(jīng)理李尤 02-25 14:28
425 1 哇靠趕上了末班車了 基民盼收益 02-13 14:41
171 0 家人們～這個(gè)產(chǎn)品怎么樣？ 股友H85C053178 02-13 14:41
619 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:44
285 0 邊拉邊洗，不斷新高，收盤站穩(wěn)就行 基訊天天看 01-07 10:26
305 0 當(dāng)所有人都看好時(shí)，就是退出之時(shí) 養(yǎng)家糊口靠炒基 01-06 10:28
812 0 市場不是簡單的“押大小”，或許“大小”也自有周期 諾安基金 12-13 17:27
393 0 都不賣了，等著大漲吧 不買高風(fēng)險(xiǎn) 12-06 11:07
840 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于諾安中證A100指數(shù)D增加 基金資訊 12-02 09:05
795 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 11-22 09:07
779 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-22 09:06

諾安基金

管理規(guī)模：1864.26億旗下基金：114只
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