基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-02)

2.0577-0.02%
近1月：6.30%
近1年：42.55%

累計(jì)凈值

2.3024
近3月：15.89%
近3年：19.31%

近6月：22.17%
成立來：154.05%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭銳
成 立 日：2007-03-30管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-02 2.0577 2.3024 -0.02%
    02-27 2.0581 2.3028 -0.31%
    02-26 2.0645 2.3092 -0.44%
    02-25 2.0737 2.3184 1.50%
    02-24 2.0431 2.2878 1.85%
    02-13 2.0060 2.2507 -2.39%
    02-12 2.0552 2.2999 0.11%
    02-11 2.0529 2.2976 1.26%
    02-10 2.0273 2.2720 -0.02%
    02-09 2.0277 2.2724 1.56%
    02-06 1.9965 2.2412 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.58%
    6.30%
    15.89%
    22.17%
    10.56%
    42.55%
    50.97%
    19.31%
    同類平均
    1.72%
    3.97%
    11.37%
    12.88%
    8.17%
    37.95%
    55.23%
    23.49%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    1976 | 5105
    1420 | 5089
    1523 | 4993
    1153 | 4775
    1647 | 5048
    1666 | 4456
    1991 | 4008
    1729 | 3389
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30211.25%
    2024-12-31174.04%
    2024-06-30120.52%
    2023-12-31138.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 公告招商核心價(jià)值混合型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:15
73 0 今天真的有點(diǎn)扯淡了。 辛勤工作之白羊座 12-22 19:15
209 0 公告招商核心價(jià)值混合型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:10
208 0 公告招商核心價(jià)值混合型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:15
274 0 招商核心基金經(jīng)理太了，下課換人，還不如散戶，醫(yī)藥， 股友W785V35068 07-29 22:53
258 0 公告招商核心價(jià)值混合型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:13
708 2 那些笑我"瞎投"的親戚！現(xiàn)在求我?guī)麄兩宪嚕⊥┗?/a> 股友U77830d627 05-25 15:56
346 0 公告招商核心價(jià)值混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:31
372 0 公告招商核心價(jià)值混合型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-28 10:02
402 0 公告招商核心價(jià)值混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-28 09:58
344 0 公告招商核心價(jià)值混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
581 0 核心價(jià)值的股票今天漲起來了，還很不錯(cuò)，但今天的基金 辛勤工作之白羊座 02-12 21:21
699 0 ，無法解套了虧了65%了基金都變成這樣了還有什么希 基民7818XW7982 01-24 12:46
636 0 公告招商核心價(jià)值混合型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
572 0 漲的少跌的多。 辛勤工作之白羊座 01-03 19:34
647 1 今天的基金凈值很差 辛勤工作之白羊座 12-26 19:32
551 0 這個(gè)最近為什么很差？ 基民5822nr5798 12-26 19:18
541 0 有點(diǎn)太坑人了吧。 辛勤工作之白羊座 12-18 21:24
604 0 核心價(jià)值不厚道。 辛勤工作之白羊座 12-03 19:20
1478 0 保險(xiǎn)等紅利類資產(chǎn)能漲抗跌的屬性，非常的適合長期投資 星星取財(cái)有道 11-18 10:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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