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單位凈值 (2025-05-09)

1.3808-0.67%
近1月：5.41%
近1年：-7.89%

累計(jì)凈值

1.6255
近3月：-4.83%
近3年：-13.80%

近6月：-11.85%
成立來：70.48%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭銳
成 立 日：2007-03-30管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.3808 1.6255 -0.67%
    05-08 1.3901 1.6348 -0.44%
    05-07 1.3963 1.6410 0.09%
    05-06 1.3950 1.6397 1.47%
    04-30 1.3748 1.6195 0.32%
    04-29 1.3704 1.6151 0.40%
    04-28 1.3649 1.6096 -0.65%
    04-25 1.3738 1.6185 0.15%
    04-24 1.3718 1.6165 -0.43%
    04-23 1.3777 1.6224 -0.91%
    04-22 1.3904 1.6351 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.44%
    5.41%
    -4.83%
    -11.85%
    -3.40%
    -7.89%
    -12.06%
    -13.80%
    同類平均
    1.06%
    7.06%
    0.28%
    -1.35%
    3.35%
    5.73%
    -5.82%
    -4.26%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3423 | 4703
    2959 | 4688
    3718 | 4622
    4171 | 4523
    3959 | 4581
    3743 | 4268
    2319 | 3687
    1932 | 2924
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31174.04%
    2024-06-30120.52%
    2023-12-31138.83%
    2023-06-30129.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
41 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:31
332 1 那些笑我"瞎投"的親戚！現(xiàn)在求我?guī)麄兩宪?！同泰?/a> 股友U77830d627 04-16 01:35
75 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-28 10:02
85 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-28 09:58
61 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
282 0 核心價值的股票今天漲起來了，還很不錯，但今天的基金 辛勤工作之白羊座 02-12 21:21
422 0 ，無法解套了虧了65%了基金都變成這樣了還有什么希 基民7818XW7982 01-24 12:46
336 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
298 0 漲的少跌的多。 辛勤工作之白羊座 01-03 19:34
306 1 今天的基金凈值很差 辛勤工作之白羊座 12-26 19:32
293 0 這個最近為什么很差？ 基民5822nr5798 12-26 19:18
281 0 有點(diǎn)太坑人了吧。 辛勤工作之白羊座 12-18 21:24
341 0 核心價值不厚道。 辛勤工作之白羊座 12-03 19:20
735 0 保險等紅利類資產(chǎn)能漲抗跌的屬性，非常的適合長期投資 獅山至尊寶 11-18 10:04
403 0 低空經(jīng)濟(jì)作為新興產(chǎn)業(yè)，正逐漸成為推動經(jīng)濟(jì)增長的新引 如此多嬌麼 11-11 10:19
419 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:07
428 0 看持倉是四平八穩(wěn)，進(jìn)取不足。 Tittgghg2121 10-21 23:40
407 0 價值混合是不是弄錯了，好不容易剛剛看到起色？ 辛勤工作之白羊座 10-10 19:48
413 0 今天收益這么好，咋就成了負(fù)數(shù)了呢？不應(yīng)該?。?/a> 辛勤工作之白羊座 10-10 19:46
607 0 公告招商核心價值混合型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:44
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