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天天基金網(wǎng)>全部基金>中信保誠幸福消費混合A 手機訪問當前基金品種頁

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中信保誠幸福消費混合A(000551

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單位凈值 (2025-12-02): 1.5612-0.83%; 近1月：-1.41%; 近1年：9.15%

累計凈值: 2.3182; 近3月：-3.21%; 近3年：-4.55%

: 近6月：8.70%; 成立來：134.55%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：1.01億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：閭志剛等
成立日：2014-04-29	管理人：中信保誠基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
康方生物	4.28%	--	股吧
三生制藥	4.27%	--	股吧
熱景生物	4.18%	2.18%	股吧
騰訊控股	3.95%	--	股吧
人福醫(yī)藥	3.62%	-1.18%	股吧
愷英網(wǎng)絡	3.58%	-1.95%	股吧
石藥集團	3.55%	--	股吧
東阿阿膠	2.69%	0.44%	股吧
九號公司-	2.62%	1.17%	股吧
德昌電機控股	2.59%	--	股吧

前十持倉占比合計：35.33%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
志邦轉(zhuǎn)債 0.03% --
前一持倉占比合計：0.03%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
志邦轉(zhuǎn)債	0.03%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.5612	2.3182	-0.83%
12-01	1.5743	2.3313	0.25%
11-28	1.5703	2.3273	0.38%
11-27	1.5643	2.3213	0.96%
11-26	1.5494	2.3064	0.83%
11-25	1.5367	2.2937	0.89%
11-24	1.5232	2.2802	1.53%
11-21	1.5002	2.2572	-2.11%
11-20	1.5326	2.2896	-0.66%
11-19	1.5428	2.2998	0.16%
11-18	1.5404	2.2974	-1.17%

更多凈值信息>

中信保誠幸福消費混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-12-15 每份派現(xiàn)金0.2320元
2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.2790元
2019-11-27 每份派現(xiàn)金0.2460元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.59%	-1.41%	-3.21%	8.70%	12.47%	9.15%	-4.10%	-4.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.50%	-2.30%	1.35%	25.14%	29.30%	26.68%	30.80%	13.34%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2113 \| 4931	1828 \| 4928	3731 \| 4826	3892 \| 4604	3708 \| 4455	3786 \| 4418	3685 \| 3911	2453 \| 3273
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	14.82%	-1.60%	5.26%	-9.39%	12.79%	-10.59%	-4.28%	-1.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3531 \| 4965	3766 \| 4794	1673 \| 4617	4144 \| 4611	1411 \| 4543	4032 \| 4440	2440 \| 4340	828 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	良好	不佳	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-12.53%	-5.82%	-16.92%	0.76%	47.38%	52.56%	-32.62%	17.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3747 \| 4611	606 \| 4209	787 \| 3571	948 \| 2712	639 \| 1591	209 \| 922	473 \| 667	192 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 390.49%
2024-12-31 358.12%
2024-06-30 322.97%
2023-12-31 327.12%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：主要投資于消費服務行業(yè)中具有持續(xù)增長潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司,長期業(yè)績良好，基金經(jīng)理為CFA,10年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
2025-06-30	390.49%
2024-12-31	358.12%
2024-06-30	322.97%
2023-12-31	327.12%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-07-13~至今	閭志剛管嘉琪	3年又144天	-10.55%
2019-11-18~2022-07-12	閭志剛	2年又237天	33.51%
2016-09-26~2019-11-17	張光成閭志剛	3年又52天	14.19%
2015-05-21~2016-09-25	張光成	1年又128天	-23.08%
2015-04-30~2015-05-20	楊建標張光成	20天	18.37%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
72	0	年底白酒行情來啦	金雞喔喔鳴	11-28 11:20
130	0	創(chuàng)業(yè)板沖高回落，消費又迎利好，白酒行情將至？	天空之城zva	11-27 11:42
70	0	提前布局年底白酒行情	金雞喔喔鳴	11-27 11:24
167	0	臨近年底，白酒行業(yè)春節(jié)前后會有明顯催化，	小小養(yǎng)基	11-21 13:43
191	0	三大指數(shù)低開下挫，消費白酒盤中逆市翻紅，白酒行情將	天空之城zva	11-21 10:09
166	0	三大指數(shù)上漲無力，白酒翻紅，接下來該如何操作？	天空之城zva	11-20 14:37
129	1	定投白酒，坐等起飛！	債基養(yǎng)基人	11-20 14:29
161	0	公告中信保誠基金管理有限公司關于系統(tǒng)維護的通知	基金資訊	11-14 11:19
54	0	白酒愛了~	平平淡淡很開心	11-10 12:23
167	0	公告中信保誠基金管理有限公司關于系統(tǒng)維護的通知	基金資訊	11-06 15:27
1419	13	指數(shù)高位震蕩，大消費底部盤整，布局機會來了！	基金花絮	11-06 14:04
114	1	什么破基金，幾毛幾毛的漲，幾塊幾塊的跌，三年了，還	莫忘曉軒	11-05 08:44
130	0	利空落地，白酒補漲了	光年之外1	10-31 11:41
79	0	看好消費~	祝你2025牛牛牛	10-30 11:37
276	0	低開高走，后震蕩，今天沖消費！	天空之城zva	10-28 14:29
130	0	公告中信保誠幸福消費混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 00:35
127	0	公告中信保誠基金管理有限公司關于系統(tǒng)維護的通知	基金資訊	10-24 15:52
139	0	今天大盤太給勁兒了，三大指數(shù)全都往上走，科技板塊更	努力123789	10-24 11:07
167	0	公告中信保誠基金管理有限公司關于系統(tǒng)維護的通知	基金資訊	10-10 10:48
248	0	公告中信保誠基金管理有限公司關于系統(tǒng)維護的通知	基金資訊	09-24 16:12

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近1月收益	728,600.00

2022-12-15	每份派現(xiàn)金0.2320元
2022-09-20	每份派現(xiàn)金0.2790元
2019-11-27	每份派現(xiàn)金0.2460元

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熱門基金近6月收益176%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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