凈值估算(25-10-16 15:00)
單位凈值 (2025-10-16)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.15億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:黃稚 |
成 立 日:2021-08-26 | 管 理 人:中信保誠基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證800制藥與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.38% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-16 | 1.0718 | 1.0718 | 0.43% |
10-15 | 1.0672 | 1.0672 | 2.11% |
10-14 | 1.0451 | 1.0451 | -2.28% |
10-13 | 1.0695 | 1.0695 | -1.99% |
10-10 | 1.0912 | 1.0912 | -2.32% |
10-09 | 1.1171 | 1.1171 | 0.12% |
09-30 | 1.1158 | 1.1158 | 1.94% |
09-29 | 1.0946 | 1.0946 | 0.16% |
09-26 | 1.0929 | 1.0929 | -1.93% |
09-25 | 1.1144 | 1.1144 | 1.14% |
09-24 | 1.1018 | 1.1018 | 1.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -4.06% | -3.74% | 9.49% | 23.92% | 23.64% | 22.98% | 7.44% | 6.47% |
同類平均 | -3.19% | 0.88% | 18.12% | 29.42% | 26.87% | 32.93% | 36.83% | 29.88% |
滬深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 17.37% | 20.54% | 27.35% | 20.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -4.26% | -4.36% | 9.41% | 23.35% | 22.25% | 20.82% | 1.89% | -0.93% |
同類排名 | 2796 | 4433 | 3953 | 4429 | 3037 | 4117 | 2189 | 3752 | 1729 | 3416 | 1935 | 3068 | 2120 | 2350 | 1510 | 1889 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2025-06-30 | 28.90% |
2024-12-31 | 28.08% |
2024-06-30 | 34.53% |
2023-12-31 | 69.41% |
近1年 101.15%
近1年 99.71%
近1年 98.88%
近1年 98.63%
近1年 98.60%
近1年 98.10%
近1年 22.98%
日漲幅1.55%
日漲幅1.54%
日漲幅0.95%
日漲幅0.77%
日漲幅0.76%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財(cái)通信C | 1556人 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 1478人 |
東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C | 1474人 |
易方達(dá)中證人工智能主題 | 1429人 |
東財(cái)芯片C | 1452人 |
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