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交銀信用添利債券(LOF)(前端：164902  后端：164903
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.11220.00%
近1月：-0.16%
近1年：1.19%

累計(jì)凈值

1.8372
近3月：0.17%
近3年：7.17%

近6月：0.93%
成立來：101.39%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐赟
成 立 日：2011-01-27管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.1122 1.8372 0.00%
    09-03 1.1122 1.8372 0.10%
    09-02 1.1111 1.8361 -0.13%
    09-01 1.1125 1.8375 -0.12%
    08-29 1.1138 1.8388 -0.04%
    08-28 1.1142 1.8392 0.02%
    08-27 1.1140 1.8390 -0.48%
    08-26 1.1194 1.8444 0.10%
    08-25 1.1183 1.8433 0.10%
    08-22 1.1172 1.8422 0.16%
    08-21 1.1154 1.8404 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.16%
    0.17%
    0.93%
    0.60%
    1.19%
    4.77%
    7.17%
    同類平均
    -0.11%
    0.11%
    1.08%
    1.80%
    2.13%
    5.03%
    7.23%
    9.21%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    624 | 789
    657 | 794
    631 | 782
    568 | 744
    599 | 734
    671 | 703
    531 | 607
    452 | 552
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.42%
    2018-12-310.19%
    2018-06-301.90%
    2017-12-313.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202 基金資訊 08-28 17:21
40 0 今天為啥跌了0.5%？ 基民DlIV85 08-27 19:59
89 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德信用添利債 基金資訊 08-05 17:21
93 0 公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202 基金資訊 07-17 18:51
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95 0 公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)招募說 基金資訊 07-10 17:07
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