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交銀信用添利債券(LOF)(前端：164902 后端：164903

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單位凈值 (2025-05-09): 1.10880.05%; 近1月：0.21%; 近1年：1.61%

累計(jì)凈值: 1.8338; 近3月：0.12%; 近3年：8.53%

: 近6月：1.90%; 成立來(lái)：100.77%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí) \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：8.34億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：唐赟
成立日：2011-01-27	管理人：交銀施羅德基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

金額：

元

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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單位凈值走勢(shì)

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
22上海	5.08%	--
22上海	5.08%	--
24農(nóng)發(fā)	4.84%	--
24農(nóng)發(fā)	4.84%	--
24浦發(fā)	4.83%	--

公司觀點(diǎn)

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主投債市適度持股
9.53%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國(guó)改潛力股
8.05%近3年交銀國(guó)企改革靈...
【幸福基】先控風(fēng)險(xiǎn) 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
4.81%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
逆全球化下，向內(nèi)看消費(fèi)的新變化
收市點(diǎn)評(píng)（25.05.09）——三...
貨幣政策雙降落地，對(duì)債市利好還是利...
提升債券比例，均衡配置久期——交銀...
調(diào)增中長(zhǎng)久期債券，優(yōu)化多元資產(chǎn)結(jié)構(gòu)...

穩(wěn)健理財(cái)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
05-09	1.1088	1.8338	0.05%
05-08	1.1083	1.8333	0.08%
05-07	1.1074	1.8324	0.01%
05-06	1.1073	1.8323	0.01%
04-30	1.1072	1.8322	0.03%
04-29	1.1069	1.8319	0.06%
04-28	1.1062	1.8312	0.03%
04-25	1.1059	1.8309	0.00%
04-24	1.1059	1.8309	-0.04%
04-23	1.1063	1.8313	-0.04%
04-22	1.1067	1.8317	0.01%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	0.21%	0.12%	1.90%	0.29%	1.61%	5.90%	8.53%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.47%	0.26%	2.36%	0.89%	3.63%	7.00%	10.31%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	528 \| 839	641 \| 830	514 \| 799	471 \| 786	667 \| 797	689 \| 727	467 \| 644	434 \| 577
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.23%	1.28%	-0.58%	1.15%	1.24%	1.11%	0.84%	1.15%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	559 \| 755	621 \| 819	730 \| 800	236 \| 499	129 \| 447	56 \| 403	57 \| 386	133 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.11%	5.03%	1.45%	4.93%	2.03%	4.15%	6.42%	2.37%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	588 \| 819	39 \| 403	106 \| 338	149 \| 251	159 \| 223	139 \| 199	68 \| 185	47 \| 190
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2019-12-31 0.42%
2018-12-31 0.19%
2018-06-30 1.90%
2017-12-31 3.09%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點(diǎn)：封閉式一級(jí)債基，三年封閉期滿(mǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)為L(zhǎng)OF，2015年度業(yè)績(jī)?cè)谕?lèi)排名前22%。

報(bào)告期	基金換手率
2019-12-31	0.42%
2018-12-31	0.19%
2018-06-30	1.90%
2017-12-31	3.09%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2015-08-29~至今	唐赟	9年又257天	40.29%
2015-08-04~2015-08-28	趙凌琦唐赟	24天	0.86%
2015-06-01~2015-08-03	趙凌琦	63天	-0.39%
2015-05-09~2015-05-31	林洪鈞趙凌琦	22天	4.06%
2011-01-27~2015-05-08	林洪鈞	4年又102天	36.89%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
41	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-20 17:10
69	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-27 17:06
322	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-20 17:07
292	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德信用添利債	基金資訊	12-18 17:23
359	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德信用添利債	基金資訊	12-16 07:21
472	混合債隨股市波動(dòng)明顯比較大，純債遠(yuǎn)離股市，長(zhǎng)線(xiàn)穩(wěn)健	謙虛謹(jǐn)慎的小不點(diǎn)	11-22 21:09
434	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-24 17:07
506	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德信用添利債	基金資訊	09-25 17:08
555	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德信用添利債	基金資訊	09-18 17:06
494	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德信用添利債	基金資訊	09-11 17:07
393	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-29 17:08
460	扣錢(qián)合理嗎？	交銀施羅德基金	08-29 14:14
389	扣錢(qián)合理嗎？	AI回答小助理	08-26 20:21
819	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于董事長(zhǎng)離任及代任董事	基金資訊	08-16 17:05
1559	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加深圳前海微眾銀行	基金資訊	07-28 17:07
441	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)202	基金資訊	07-17 17:41
448	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)招募說(shuō)	基金資訊	07-11 18:06
440	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)	基金資訊	07-11 18:04
491	公告交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)	基金資訊	06-26 17:19
527	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德信用添利債	基金資訊	06-18 17:06

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光大中高等級(jí)債券C
近1年 17.87%

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富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LO
近1年 14.20%

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景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉
近1年 13.41%

購(gòu)買(mǎi)

景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌
近1年 13.00%

購(gòu)買(mǎi)

華夏雙債債券A
近1年 12.64%

購(gòu)買(mǎi)

交銀信用添利債券(LO
近1年 1.61%

購(gòu)買(mǎi)

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日漲幅0.93%

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交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合C

日漲幅0.91%

購(gòu)買(mǎi)

交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A

日漲幅0.91%

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交銀雙輪動(dòng)債券A/B	4198人
交銀周期回報(bào)靈活配置混	3648人
交銀多策略回報(bào)靈活配置	3711人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-12-23	每份派現(xiàn)金0.0550元
2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0580元
2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0610元
2024-03-22	每份派現(xiàn)金0.0650元
2019-12-20	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-06-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-04-25	每份派現(xiàn)金0.0600元
2018-12-12	每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-10-30	每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-09-26	每份派現(xiàn)金0.0600元

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