基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.1041-0.01%
近1月：0.31%
近1年：5.57%

累計(jì)凈值

1.8985
近3月：1.26%
近3年：9.56%

近6月：1.99%
成立來：131.06%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何秀紅等
成 立 日：2011-02-10管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.1041 1.8985 -0.01%
    08-28 1.1042 1.8986 -0.03%
    08-27 1.1045 1.8989 -0.31%
    08-26 1.1079 1.9023 0.05%
    08-25 1.1073 1.9017 0.12%
    08-22 1.1060 1.9004 0.10%
    08-21 1.1049 1.8993 0.11%
    08-20 1.1037 1.8981 0.03%
    08-19 1.1034 1.8978 0.00%
    08-18 1.1034 1.8978 -0.07%
    08-15 1.1042 1.8986 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    0.31%
    1.26%
    1.99%
    2.06%
    5.57%
    7.43%
    9.56%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    513 | 857
    265 | 848
    254 | 829
    227 | 791
    259 | 781
    200 | 746
    261 | 644
    265 | 593
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.91%
    2024-12-311.15%
    2022-12-310.32%
    2022-06-300.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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