基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(164705
)

凈值估算(25-07-03 15:52)

--
近1月：3.70%
近1年：37.21%

單位凈值 (2025-07-02)

1.13200.61%
近3月：3.86%
近3年：24.03%

累計(jì)凈值

1.2770
近6月：21.73%
成立來(lái)：29.42%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：樂(lè)無(wú)穹
成 立 日：2014-03-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.76%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1320 1.2770 0.61%
    07-01 1.1251 1.2701 -0.07%
    06-30 1.1259 1.2709 -0.86%
    06-27 1.1357 1.2807 -0.14%
    06-26 1.1373 1.2823 -0.59%
    06-25 1.1441 1.2891 1.19%
    06-24 1.1306 1.2756 1.87%
    06-23 1.1098 1.2548 0.64%
    06-20 1.1027 1.2477 1.15%
    06-19 1.0902 1.2352 -1.93%
    06-18 1.1116 1.2566 -1.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.06%
    3.70%
    3.86%
    21.73%
    19.33%
    37.21%
    30.52%
    24.03%
    同類平均
    0.22%
    4.09%
    6.12%
    13.24%
    12.13%
    22.79%
    29.06%
    40.92%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.03%
    4.00%
    4.39%
    23.43%
    20.75%
    36.31%
    28.04%
    --
    同類排名
    51 | 148
    66 | 148
    64 | 148
    43 | 139
    39 | 139
    73 | 127
    34 | 92
    17 | 69
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    2023-06-3022.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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