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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(164705
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.20320.80%
近1月：-2.95%
近1年：8.28%

累計(jì)凈值

1.3482
近3月：-0.18%
近3年：38.09%

近6月：2.22%
成立來(lái)：37.56%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：樂(lè)無(wú)穹
成 立 日：2014-03-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.2032 1.3482 0.80%
    02-26 1.1936 1.3386 -1.41%
    02-25 1.2107 1.3557 0.46%
    02-24 1.2052 1.3502 0.04%
    02-13 1.2047 1.3497 -1.72%
    02-12 1.2258 1.3708 -0.75%
    02-11 1.2351 1.3801 0.23%
    02-10 1.2323 1.3773 0.45%
    02-09 1.2268 1.3718 1.53%
    02-06 1.2083 1.3533 -1.13%
    02-05 1.2221 1.3671 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -2.95%
    -0.18%
    2.22%
    1.59%
    8.28%
    56.83%
    38.09%
    同類平均
    -0.23%
    -2.67%
    -0.99%
    2.10%
    1.05%
    12.48%
    39.10%
    50.90%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.24%
    -1.83%
    2.64%
    5.67%
    3.90%
    12.28%
    58.60%
    33.53%
    同類排名
    32 | 152
    44 | 152
    46 | 150
    35 | 147
    70 | 150
    68 | 135
    26 | 102
    18 | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.10%
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
120 0 后悔前幾天買了這個(gè)。倒霉啊。今天10多個(gè)基金全軍覆 基民7m2g358789 02-13 11:56
77 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富恒生指數(shù)型證券 基金資訊 01-26 17:28
75 0 公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)更 基金資訊 01-26 17:19
70 0 公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)2 基金資訊 01-21 17:24
81 0 伏擊并購(gòu)紅利！東杰智能收購(gòu)案一旦落地，股價(jià)有空間。 白兔財(cái)星 12-30 09:23
127 0 地緣政治事件可能引發(fā)市場(chǎng)情緒波動(dòng)和價(jià)格震蕩。這只基 海鷗的薄荷糖 12-30 09:22
64 0 中金吸收合并東興、信達(dá)今日復(fù)牌，不涉配套募資輕裝上 鷹派規(guī)則 12-25 13:49
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98 0 公告關(guān)于匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 12-22 17:20
78 0 半導(dǎo)體功率器件在儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，成長(zhǎng)空間廣闊！同 海豚的黃金浪花 12-19 12:37
79 0 同泰新能源一年持有期基金登頂全市場(chǎng)第一，其制勝關(guān)鍵 藏鋒智鼠 12-19 12:33
90 0 公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)A 基金資訊 12-18 18:50
92 0 公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)更 基金資訊 12-18 18:50
83 0 我特別看好寵物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展前景，現(xiàn)在市場(chǎng)調(diào)整反而給了 機(jī)靈的唐淼秋7 12-16 14:59
71 0 中國(guó)券商杠桿率與海外差距大，提升杠桿或成新趨勢(shì)。杠 足智多謀的朱偉濤77 12-12 14:03
93 0 身邊做游戲開發(fā)的朋友說(shuō)，AI讓玩家體驗(yàn)提升太多，0 靈動(dòng)活潑的祝濤 12-05 12:07
8058 12 便宜才是硬道理！港股科技龍頭估值僅納斯達(dá)克一半，修 你是愛(ài)人啊 11-01 09:28
183 0 公告匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF)2 基金資訊 10-27 17:23
187 0 公告關(guān)于匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 10-26 17:22
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