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全球市場(chǎng)
匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(164705
)

凈值估算(25-11-28 16:00)

--
近1月：-1.99%
近1年：31.17%

單位凈值 (2025-11-28)

1.2015-0.32%
近3月：2.89%
近3年：52.03%

累計(jì)凈值

1.3465
近6月：10.12%
成立來(lái)：37.37%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樂(lè)無(wú)穹
成 立 日：2014-03-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.2015 1.3465 -0.32%
    11-27 1.2054 1.3504 0.00%
    11-26 1.2054 1.3504 0.16%
    11-25 1.2035 1.3485 0.64%
    11-24 1.1958 1.3408 1.85%
    11-21 1.1741 1.3191 -2.29%
    11-20 1.2016 1.3466 0.06%
    11-19 1.2009 1.3459 -0.50%
    11-18 1.2069 1.3519 -1.60%
    11-17 1.2265 1.3715 -0.70%
    11-14 1.2352 1.3802 -1.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.33%
    -1.99%
    2.89%
    10.12%
    26.66%
    31.17%
    50.56%
    52.03%
    同類(lèi)平均
    2.86%
    -2.38%
    3.13%
    14.22%
    22.72%
    22.94%
    43.13%
    59.72%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.53%
    -1.85%
    3.44%
    11.18%
    28.91%
    33.52%
    49.01%
    49.49%
    同類(lèi)排名
    116 | 152
    60 | 150
    32 | 149
    74 | 142
    52 | 133
    56 | 132
    25 | 100
    45 | 72
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.10%
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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