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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(164705
)

凈值估算(25-09-01 15:07)

--
近1月：-1.62%
近1年：40.30%

單位凈值 (2025-08-29)

1.17000.19%
近3月：5.83%
近3年：35.20%

累計凈值

1.3150
近6月：8.68%
成立來：33.77%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2014-03-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.69%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1700 1.3150 0.19%
    08-28 1.1678 1.3128 -0.79%
    08-27 1.1771 1.3221 -1.06%
    08-26 1.1897 1.3347 -1.02%
    08-25 1.2020 1.3470 1.61%
    08-22 1.1829 1.3279 0.90%
    08-21 1.1723 1.3173 -0.46%
    08-20 1.1777 1.3227 0.39%
    08-19 1.1731 1.3181 -0.08%
    08-18 1.1740 1.3190 -0.29%
    08-15 1.1774 1.3224 -0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.09%
    -1.62%
    5.83%
    8.68%
    23.34%
    40.30%
    38.04%
    35.20%
    同類平均
    0.15%
    1.51%
    10.25%
    11.97%
    19.86%
    31.14%
    35.35%
    49.43%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.03%
    -1.75%
    6.38%
    9.31%
    25.01%
    40.99%
    35.67%
    25.24%
    同類排名
    89 | 148
    125 | 148
    114 | 142
    69 | 137
    70 | 133
    95 | 123
    31 | 93
    24 | 66
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3055.10%
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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