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單位凈值 (2026-01-14)

1.22820.05%
近1月：1.32%
近1年：5.92%

累計凈值

1.9164
近3月：1.75%
近3年：18.69%

近6月：3.32%
成立來：125.58%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：46.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2008-11-13管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.2282 1.9164 0.05%
    01-13 1.2276 1.9158 -0.15%
    01-12 1.2294 1.9176 0.26%
    01-09 1.2262 1.9144 0.15%
    01-08 1.2244 1.9126 0.12%
    01-07 1.2229 1.9111 0.07%
    01-06 1.2220 1.9102 0.14%
    01-05 1.2203 1.9085 0.20%
    12-31 1.2179 1.9061 0.03%
    12-30 1.2175 1.9057 0.03%
    12-29 1.2171 1.9053 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    1.32%
    1.75%
    3.32%
    0.85%
    5.92%
    13.47%
    18.69%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    138 | 791
    143 | 787
    141 | 767
    86 | 731
    148 | 793
    81 | 675
    66 | 568
    42 | 518
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.32%
    2022-06-300.24%
    2021-12-310.20%
    2021-06-302.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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