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單位凈值 (2025-07-02)

1.1877-0.04%
近1月：0.76%
近1年：6.76%

累計凈值

1.8759
近3月：1.09%
近3年：13.08%

近6月：2.92%
成立來：118.14%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2008-11-13管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1877 1.8759 -0.04%
    07-01 1.1882 1.8764 0.08%
    06-30 1.1872 1.8754 0.08%
    06-27 1.1862 1.8744 0.07%
    06-26 1.1854 1.8736 -0.03%
    06-25 1.1857 1.8739 0.11%
    06-24 1.1844 1.8726 0.08%
    06-23 1.1834 1.8716 0.08%
    06-20 1.1824 1.8706 -0.01%
    06-19 1.1825 1.8707 -0.05%
    06-18 1.1831 1.8713 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.76%
    1.09%
    2.92%
    2.89%
    6.76%
    10.03%
    13.08%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    274 | 763
    233 | 763
    340 | 750
    82 | 721
    81 | 721
    82 | 676
    77 | 583
    78 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.32%
    2022-06-300.24%
    2021-12-310.20%
    2021-06-302.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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444 0 公告中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-20 19:04
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567 0 公告中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-23 22:00
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