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單位凈值 (2025-10-16)

1.2070-0.08%
近1月：0.25%
近1年：7.19%

累計凈值

1.8952
近3月：1.45%
近3年：15.48%

近6月：2.99%
成立來：121.69%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2008-11-13管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.2070 1.8952 -0.08%
    10-15 1.2080 1.8962 0.07%
    10-14 1.2071 1.8953 -0.14%
    10-13 1.2088 1.8970 -0.01%
    10-10 1.2089 1.8971 -0.07%
    10-09 1.2097 1.8979 0.11%
    09-30 1.2084 1.8966 0.17%
    09-29 1.2064 1.8946 0.12%
    09-26 1.2049 1.8931 -0.02%
    09-25 1.2052 1.8934 0.05%
    09-24 1.2046 1.8928 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    0.25%
    1.45%
    2.99%
    4.57%
    7.19%
    11.61%
    15.48%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    620 | 789
    80 | 791
    89 | 773
    119 | 751
    71 | 716
    96 | 701
    75 | 602
    35 | 541
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.32%
    2022-06-300.24%
    2021-12-310.20%
    2021-06-302.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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