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單位凈值 (2025-05-09)

1.1795-0.06%
近1月：0.64%
近1年：6.21%

累計凈值

1.8677
近3月：0.56%
近3年：13.47%

近6月：3.90%
成立來：116.64%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：3.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2008-11-13管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1795 1.8677 -0.06%
    05-08 1.1802 1.8684 0.17%
    05-07 1.1782 1.8664 -0.02%
    05-06 1.1784 1.8666 0.23%
    04-30 1.1757 1.8639 0.08%
    04-29 1.1748 1.8630 0.12%
    04-28 1.1734 1.8616 -0.11%
    04-25 1.1747 1.8629 0.03%
    04-24 1.1744 1.8626 -0.10%
    04-23 1.1756 1.8638 0.09%
    04-22 1.1745 1.8627 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.64%
    0.56%
    3.90%
    2.18%
    6.21%
    9.78%
    13.47%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    173 | 839
    130 | 830
    126 | 799
    73 | 786
    46 | 797
    61 | 727
    85 | 644
    89 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
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    2022-12-310.32%
    2022-06-300.24%
    2021-12-310.20%
    2021-06-302.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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