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單位凈值 (2026-02-26)

1.39330.16%
近1月：2.11%
近1年：-0.17%

累計凈值

1.4217
近3月：-5.74%
近3年：27.04%

近6月：-6.42%
成立來：42.12%
類型：QDII-普通股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：16.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：師婧
成 立 日：2019-01-30管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    印度住房開
    		 7.60% -- 股吧
    愛西愛西愛
    		 7.28% -- 股吧
    巴帝電信有
    		 5.66% -- 股吧
    印度信實工
    		 5.36% -- 股吧
    馬亨德拉有
    		 5.16% -- 股吧
    Infos
    		 4.52% -- 股吧
    BAJAJ
    		 3.24% -- 股吧
    Kotak
    		 2.71% -- 股吧
    Ultra
    		 2.69% -- 股吧
    TVSMo
    		 2.66% -- 股吧

    前十持倉占比合計：46.88%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-26 1.3933 1.4217 0.16%
    02-25 1.3911 1.4195 0.23%
    02-24 1.3879 1.4163 -0.44%
    02-13 1.3940 1.4224 -1.09%
    02-12 1.4093 1.4377 -0.05%
    02-11 1.4100 1.4384 -0.06%
    02-10 1.4108 1.4392 0.48%
    02-09 1.4040 1.4324 0.44%
    02-06 1.3979 1.4263 -0.03%
    02-05 1.3983 1.4267 -0.45%
    02-04 1.4046 1.4330 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    2.11%
    -5.74%
    -6.42%
    -3.72%
    -0.17%
    -2.35%
    27.04%
    同類平均
    1.02%
    0.72%
    6.74%
    13.02%
    5.88%
    30.34%
    56.51%
    73.59%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    50 | 76
    31 | 76
    68 | 75
    70 | 74
    66 | 76
    70 | 73
    68 | 68
    38 | 42
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30102.45%
    2024-12-31140.95%
    2024-06-3084.28%
    2023-12-3170.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 罄竹難書的印度基 股油2017 02-25 15:35
97 0 經(jīng)理 基民8ilw16 02-25 04:39
65 0 這基準備蹲坑幾年？！ 股友062996Cn79 02-24 21:05
59 0 MD 基民9666x580w2 02-24 20:42
190 0 這個基不如隔壁工銀印度那個基，兩個基我都買了，我特 清新的楊蘭芳 02-24 19:58
216 0 $宏利印度股票(QDII)A$應(yīng)該沒有大的利空了吧 漲聲響起夾 02-21 17:36
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