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萬家強化收益定開債(161911

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本基金已終止

終止日期：2025-06-05

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.53億元（2025-06-10）	基金經(jīng)理：陳奕雯
成立日：2013-05-07	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
20建安 3.41% --
21嘉城01 3.40% --
G21張江1 3.40% --
23電建 3.39% --
22河鋼 3.37% --
前五持倉占比合計：16.97%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20建安	3.41%	--
21嘉城01	3.40%	--
G21張江1	3.40%	--
23電建	3.39%	--
22河鋼	3.37%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-04	1.0120	1.6130	0.00%
06-03	1.0120	1.6130	0.00%
05-30	1.0120	1.6130	0.00%
05-29	1.0120	1.6130	0.00%
05-28	1.0120	1.6130	0.00%
05-27	1.0120	1.6130	-0.01%
05-26	1.0121	1.6131	0.00%
05-23	1.0121	1.6131	0.00%
05-22	1.0121	1.6131	0.00%
05-21	1.0121	1.6131	0.00%
05-20	1.0121	1.6131	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.04%	0.58%	0.73%	0.37%	1.91%	4.95%	7.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	0.13%	0.80%	1.38%	0.52%	3.40%	7.89%	11.44%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2676 \| 3083	2120 \| 3081	2124 \| 3016	2660 \| 2926	1793 \| 2982	2452 \| 2688	1928 \| 2170	1610 \| 1827
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	--	0.02%	1.30%	0.00%	1.06%	0.83%	0.80%	0.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	--	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	765 \| 3040	2409 \| 3316	2609 \| 3195	2004 \| 3363	2532 \| 3229	1825 \| 3111	2089 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.22%	3.39%	1.60%	4.63%	3.50%	5.34%	8.40%	2.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2352 \| 3316	1439 \| 3111	1931 \| 2730	625 \| 2412	327 \| 2199	223 \| 1722	111 \| 1269	222 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2019-12-31 0.05%
2019-06-30 0.09%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：主投信用債，收益更可觀；封閉期三年，杠桿操作放大收益；每季度至少分紅一次，每年最多分紅12次。

報告期	基金換手率
2019-12-31	0.05%
2019-06-30	0.09%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-25~至今	陳奕雯	4年又72天	12.81%
2019-02-21~2021-03-24	蘇謀東陳奕雯	2年又32天	7.89%
2015-10-17~2019-02-20	蘇謀東	3年又127天	17.46%
2013-05-29~2015-10-16	孫馳蘇謀東	2年又140天	25.81%
2013-05-07~2013-05-28	孫馳	21天	0.09%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
66	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金清算報告提示	基金資訊	06-24 09:05
78	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金清算報告	基金資訊	06-23 17:07
70	0	哪天能清算完畢呀	不追高地韭菜	06-19 08:48
102	0	公告關(guān)于萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金終止上市	基金資訊	06-11 17:06
85	0	什么時候到賬用哪天凈值清算	沈暮云	06-10 10:27
91	0	公告關(guān)于萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金終止上市	基金資訊	06-10 08:58
84	0	公告關(guān)于萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金終止上市	基金資訊	06-09 17:26
156	1	公告關(guān)于萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金停牌的提	基金資訊	06-07 00:17
92	0	有幽默感的苗衡4	06-06 23:59
172	3	什么時候開始交易啊	有幽默感的苗衡4	06-05 19:37
101	0	公告關(guān)于萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金進入清算	基金資訊	06-04 17:07
82	0	公告關(guān)于萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金可能觸發(fā)	基金資訊	06-03 17:06
204	1	公告關(guān)于萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金可能觸發(fā)	基金資訊	06-02 21:10
115	0	公告關(guān)于萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金可能觸發(fā)	基金資訊	05-29 17:10
81	0	公告關(guān)于萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金延長開放	基金資訊	05-26 17:07
79	0	抓緊時間贖回，過不了幾天又要封閉3年了	基民EK5Zyn	05-20 22:12
143	0	公告關(guān)于萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金開放申購	基金資訊	04-29 17:09
76	0	垃圾	股友X1GqCj	04-24 07:19
82	0	公告萬家強化收益定期開放債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-20 17:09
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-18	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-17	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-09-19	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-18	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-18	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-09-15	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-06-16	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-03-14	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-12-16	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-23	每份派現(xiàn)金0.0080元

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