基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.2237-0.15%
近1月：-0.07%
近1年：8.70%

累計(jì)凈值

2.2125
近3月：2.47%
近3年：15.83%

近6月：6.73%
成立來：159.25%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳佳昀
成 立 日：2011-06-02管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.2237 2.2125 -0.15%
    12-01 1.2255 2.2148 0.04%
    11-28 1.2250 2.2141 0.11%
    11-27 1.2236 2.2124 -0.21%
    11-26 1.2262 2.2156 -0.29%
    11-25 1.2298 2.2201 -0.02%
    11-24 1.2300 2.2204 -0.05%
    11-21 1.2306 2.2211 -0.19%
    11-20 1.2330 2.2241 -0.06%
    11-19 1.2337 2.2250 0.08%
    11-18 1.2327 2.2238 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.50%
    -0.07%
    2.47%
    6.73%
    7.57%
    8.70%
    15.86%
    15.83%
    同類平均
    -0.20%
    -0.20%
    0.45%
    1.60%
    2.53%
    3.38%
    8.12%
    10.42%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    731 | 788
    374 | 780
    22 | 767
    36 | 739
    43 | 691
    41 | 689
    37 | 583
    42 | 528
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.38%
    2023-12-311.01%
    2022-12-314.95%
    2022-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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