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萬(wàn)家添利債券(LOF)C(161908

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單位凈值 (2025-09-03): 1.19660.20%; 近1月：1.33%; 近1年：14.80%

累計(jì)凈值: 2.1786; 近3月：4.17%; 近3年：13.15%

: 近6月：3.85%; 成立來(lái)：153.51%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：3.25億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：陳佳昀
成立日：2011-06-02	管理人：萬(wàn)家基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
浦發(fā)轉(zhuǎn)債	7.50%	--
浦發(fā)轉(zhuǎn)債	7.50%	--
南航轉(zhuǎn)債	7.49%	--
南航轉(zhuǎn)債	7.49%	--
長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債	4.66%	--

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現(xiàn)金理財(cái)新選擇
15.59%近1年萬(wàn)家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新，關(guān)注成長(zhǎng)
108.93%近1年萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混...
消費(fèi)升級(jí)背后的機(jī)會(huì)
13.68%近1年萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng)
AI+再加碼，港股科技迎來(lái)補(bǔ)漲？
AI+再加碼，港股科技迎來(lái)補(bǔ)漲？
軍工投資機(jī)會(huì)在哪？
此次反內(nèi)卷行動(dòng)能達(dá)到當(dāng)年供給側(cè)改革...

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
09-03	1.1966	2.1786	0.20%
09-02	1.1942	2.1756	-0.05%
09-01	1.1948	2.1764	-0.91%
08-29	1.2058	2.1901	-0.35%
08-28	1.2100	2.1954	0.17%
08-27	1.2079	2.1928	-1.84%
08-26	1.2305	2.2210	0.11%
08-25	1.2291	2.2193	0.15%
08-22	1.2272	2.2169	0.65%
08-21	1.2193	2.2070	0.24%
08-20	1.2164	2.2034	0.21%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.94%	1.33%	4.17%	3.85%	5.19%	14.80%	10.56%	13.15%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.13%	0.24%	1.17%	1.87%	2.15%	5.07%	7.28%	9.23%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	745 \| 788	37 \| 788	37 \| 776	52 \| 738	49 \| 728	39 \| 697	78 \| 600	70 \| 547
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.82%	0.90%	3.50%	1.19%	2.25%	0.49%	-1.71%	0.21%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	88 \| 838	111 \| 755	75 \| 819	59 \| 800	24 \| 501	352 \| 449	365 \| 405	268 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.62%	2.78%	-0.44%	14.66%	4.76%	17.98%	0.45%	0.57%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	52 \| 819	228 \| 405	170 \| 340	12 \| 253	65 \| 225	6 \| 201	163 \| 187	124 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	一般

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2024-12-31 0.38%
2023-12-31 1.01%
2022-12-31 4.95%
2022-06-30 3.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點(diǎn)：三年封閉期滿(mǎn)后轉(zhuǎn)LOF，業(yè)績(jī)較好，2012年和2013年均位于同類(lèi)排名前5%。

報(bào)告期	基金換手率
2024-12-31	0.38%
2023-12-31	1.01%
2022-12-31	4.95%
2022-06-30	3.00%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2017-09-13~至今	陳佳昀	7年又358天	63.33%
2017-06-05~2017-09-12	蘇謀東陳佳昀	99天	1.90%
2014-05-24~2017-06-04	蘇謀東	3年又12天	24.72%
2013-04-17~2014-05-23	朱虹	1年又36天	3.42%
2011-06-02~2013-04-16	鄒昱	1年又319天	18.08%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
55	0	公告關(guān)于萬(wàn)家添利債券型證券投資基金(LOF)暫停大額申	基金資訊	09-02 19:14
35	0	基金經(jīng)理解釋一下8月27日大跌	psandy698	08-28 21:11
31	0	跌1.84？	psandy698	08-28 20:58
56	0	公告萬(wàn)家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-28 17:21
730	4	2025.8.12早盤(pán)行情：利率債多云，信用債多云	小小加債基	08-12 18:58
458	1	2025.7.25尾盤(pán)行情：利率債晴，信用債陰	小小加債基	07-26 09:11
1573	2	2025.7.24操作貼：利率債雨，信用債雨	小小加債基	07-24 14:25
86	0	公告萬(wàn)家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 19:06
595	1	2025.5.30早盤(pán)行情：利率債晴，信用債晴	小小加債基	05-30 09:50
458	1	2025.5.29尾盤(pán)行情：利率債雨，信用債雨	小小加債基	05-29 19:28
674	1	2025.5.20操作貼：利率債多云偏陰，信用債晴	小小加債基	05-20 14:23
806	0	2025.5.19早盤(pán)行情：利率債晴，信用債晴	小小加債基	05-19 10:41
812	0	2025.4.23尾盤(pán)行情：利率債雨，信用債陰	小小加債基	04-23 17:28
573	1	2025.4.21早盤(pán)盤(pán)中行情：利率債陰，信用債多	小小加債基	04-21 11:18
156	0	公告萬(wàn)家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-20 17:10
999	1	2025.4.11操作貼：利率債晴，信用債晴	小小加債基	04-14 13:08
1348	2	2025.4.2操作貼：利率債晴，信用債晴	小小加債基	04-02 14:58
164	0	公告萬(wàn)家添利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度	基金資訊	03-28 17:08
503	0	公告萬(wàn)家添利債券型證券投資基金(LOF)2024年第4	基金資訊	01-20 17:06
665	0	【市場(chǎng)周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（1.6）	萬(wàn)家基金	01-06 18:07

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近1年

光大中高等級(jí)債券A
近1年 38.56%

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光大中高等級(jí)債券C
近1年 38.01%

購(gòu)買(mǎi)

華寶可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 36.83%

購(gòu)買(mǎi)

華寶可轉(zhuǎn)債債券C
近1年 36.49%

購(gòu)買(mǎi)

民生加銀鑫享債券A
近1年 35.93%

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天弘添利債券(LOF)E
近1年 35.91%

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萬(wàn)家添利債券(LOF)C
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萬(wàn)家基金

管理規(guī)模：5094.38億旗下基金：354只

萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有

日漲幅2.08%

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萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有

日漲幅2.08%

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萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A

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萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期

日漲幅1.59%

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萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期

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萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板50ETF

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
廣發(fā)多因子混合	1421人
鵬華豐祿債券	1549人
金元順安元啟靈活配置混合	1523人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	1499人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1688人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-13	每份派現(xiàn)金0.1190元
2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.1270元
2016-06-29	每份派現(xiàn)金0.1500元
2014-06-20	每份派現(xiàn)金0.1500元
2014-06-03	每份基金份額折算1.2502份

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