基金品種

全球市場

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：2.25%
近1年：5.59%

單位凈值 (2025-07-03)

1.68430.04%
近3月：2.35%
近3年：20.03%

累計凈值

2.6718
近6月：3.79%
成立來：175.93%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：16.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.51%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.10元(費率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.6843 2.6718 0.04%
    07-02 1.6837 2.6712 0.66%
    07-01 1.6727 2.6602 0.76%
    06-30 1.6601 2.6476 -0.05%
    06-27 1.6610 2.6485 -0.38%
    06-26 1.6673 2.6548 0.07%
    06-25 1.6662 2.6537 0.60%
    06-24 1.6562 2.6437 0.30%
    06-23 1.6513 2.6388 0.32%
    06-20 1.6460 2.6335 0.30%
    06-19 1.6410 2.6285 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.02%
    2.25%
    2.35%
    3.79%
    1.06%
    5.59%
    14.79%
    20.03%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.93%
    0.73%
    0.60%
    1.78%
    -1.09%
    2.54%
    8.24%
    7.33%
    同類排名
    1982 | 3978
    2991 | 3942
    2401 | 3719
    2855 | 3428
    2510 | 3426
    2605 | 2896
    419 | 2218
    223 | 1792
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
56 0 創(chuàng)新藥今日表現(xiàn)亮眼，大漲2.5%！同泰大健康這只小 唐佑超 07-04 00:10
102 0 紅利資產(chǎn)再發(fā)力，后市還能漲嗎？ 萬家基金 07-02 14:39
89 0 萬家基金楊坤：紅利策略還能“打”嗎？ 萬家基金 06-30 16:57
77 0 紅利策略還能“打”嗎？ 萬家基金楊坤 06-30 16:55
1349 0 穩(wěn)定幣到底是啥？為什么各國都搶著立法 萬家基金 06-27 13:56
39 0 今天三大指漲跌不一，權(quán)益市場有所震蕩，不過國企債表 老末想吃魚了 06-27 13:23
149 0 月月可分紅的紅利ETF基金(6.16-6.20)周 萬家基金 06-24 14:20
80 0 月月可分紅的紅利ETF基金(6.9-6.13)周報 萬家基金 06-17 14:53
86 0 【一周風向標】本周機會：國防軍工、煤炭、有色金屬（ 萬家基金 06-16 17:26
115 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加開源證券為旗下部分基金 基金資訊 06-12 07:09
128 0 萬家中證紅利聯(lián)接基金，6月分紅如期至 萬家基金 06-11 14:00
3102 0 每天少喝一杯奶茶，十年后收獲什么？如何用紀律戰(zhàn)勝市 萬家基金 06-11 10:46
135 1 指數(shù)周聚焦-上周信創(chuàng)類指數(shù)資金熱度較高 萬家基金 06-10 04:07
89 0 【AI速看】見證硬科技投資，共創(chuàng)時代不凡 直播AI速看小助理 06-09 15:10
70 0 公告關(guān)于萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-05 17:07
66 0 最近理財新感悟：會賺錢不如會守錢！方正保險這種'鐵 可樂加冰唄 06-05 16:26
256 1 震蕩市下，紅利板塊或是一個較優(yōu)選擇 萬家基金 06-05 11:21
689 4 低利率時代來了，投資如何應對？ 萬家基金楊坤 06-04 19:25
89 0 公告萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分 基金資訊 06-04 17:07
131 0 月月可分紅的紅利ETF基金(5.26-5.30)周 萬家基金 06-04 16:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1