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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-2.82%
近1年：3.66%

單位凈值 (2025-12-19)

1.51670.13%
近3月：0.72%
近3年：22.94%

累計凈值

2.7000
近6月：4.16%
成立來：180.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：12.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.5167 2.7000 0.13%
    12-18 1.5147 2.6980 0.78%
    12-17 1.5030 2.6863 0.46%
    12-16 1.4961 2.6794 -0.74%
    12-15 1.5072 2.6905 0.41%
    12-12 1.5010 2.6843 -0.31%
    12-11 1.5056 2.6889 -0.68%
    12-10 1.5159 2.6992 0.11%
    12-09 1.5143 2.6976 -0.90%
    12-08 1.5280 2.7113 -0.52%
    12-05 1.5360 2.7193 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.05%
    -2.82%
    0.72%
    4.16%
    2.56%
    3.66%
    18.18%
    22.94%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    1.04%
    -3.27%
    0.27%
    1.83%
    -1.76%
    -0.63%
    10.06%
    10.13%
    同類排名
    495 | 4738
    3900 | 4661
    2448 | 4453
    3755 | 4004
    3226 | 3405
    3004 | 3362
    2112 | 2460
    1178 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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