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全球市場(chǎng)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.59980.93%
近1月：3.68%
近1年：12.13%

累計(jì)凈值

2.7831
近3月：4.66%
近3年：23.65%

近6月：5.24%
成立來(lái)：195.37%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.26億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.5998 2.7831 0.93%
    02-26 1.5851 2.7684 -0.26%
    02-25 1.5892 2.7725 0.51%
    02-24 1.5812 2.7645 1.40%
    02-13 1.5594 2.7427 -1.35%
    02-12 1.5808 2.7641 -0.30%
    02-11 1.5855 2.7688 0.67%
    02-10 1.5750 2.7583 0.35%
    02-09 1.5695 2.7528 0.63%
    02-06 1.5596 2.7429 -0.22%
    02-05 1.5631 2.7464 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.59%
    3.68%
    4.66%
    5.24%
    5.48%
    12.13%
    15.49%
    23.65%
    同類(lèi)平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    2.80%
    4.05%
    5.18%
    5.32%
    5.86%
    8.90%
    7.84%
    11.56%
    同類(lèi)排名
    1486 | 4934
    438 | 4869
    3307 | 4687
    3232 | 4315
    2516 | 4812
    2753 | 3536
    2306 | 2562
    1273 | 2007
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 為什么還不分紅 碼投記 02-26 14:36
80 0 不是不讓顯示估值了嗎 研究半天買(mǎi)在頂點(diǎn) 02-12 12:40
93 0 怎么不分紅了嗎？ culeno 02-10 12:56
73 0 什么時(shí)候分紅 基民16K531391X 02-09 12:58
90 0 ETF都分紅了，基金還分不分呀 股友18Pl599700 02-05 13:22
328 0 收市點(diǎn)評(píng) 2026-2-4 萬(wàn)家基金 02-04 16:57
220 3 $萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A$一月份還分紅嗎？己經(jīng)月 基民0k799G9318 02-04 14:27
2673 0 紅利、現(xiàn)金流、紅利低波…都是“分紅類(lèi)”指數(shù)，到底該 萬(wàn)家基金 02-03 14:18
117 1 $萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A$怎么還不分紅 憨態(tài)可掬的余子軒 01-27 16:31
78 0 $萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A$此基金規(guī)模為什么大跌這 可靠的司馬亦凡1 01-27 16:30
81 0 怎么還不分紅？ 憨態(tài)可掬的余子軒 01-26 20:01
98 0 公告萬(wàn)家中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 01-21 09:12
65 0 為什么買(mǎi)和賣(mài)都沒(méi)人，也沒(méi)停牌啊 基民miUrE1 01-19 11:08
102 0 糾結(jié)了好久還是決定加倉(cāng)同泰新能源一年持有期，它的基 睿智英明的雷 01-13 13:32
131 0 主線越來(lái)越清晰了。機(jī)器人板塊已經(jīng)企穩(wěn)，1月主升浪可 機(jī)智小鯊魚(yú) 12-29 22:33
178 1 分那么多干嘛？這是要清倉(cāng)嗎？估值沒(méi)那么高啊。把成分 股友20657w6W70 12-22 17:09
165 0 逆市走強(qiáng)，紅利資產(chǎn)配置性價(jià)比凸顯 萬(wàn)家基金 12-15 15:47
93 0 市場(chǎng)先生又發(fā)脾氣了。但對(duì)北交所來(lái)說(shuō)，情緒釋放完，彈 老練的洪宜仲1 12-15 11:42
217 0 紅利板塊調(diào)整，后市還值得樂(lè)觀嗎？ 萬(wàn)家基金 12-11 17:42
98 0 半導(dǎo)體鍵合絲國(guó)產(chǎn)化率提升，封裝環(huán)節(jié)成本優(yōu)化！同泰數(shù) 鯊魚(yú)_價(jià)值巡航 12-03 13:08
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