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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：1.11%
近1年：16.23%

單位凈值 (2025-09-02)

1.06030.30%
近3月：4.87%
近3年：--

累計凈值

1.1153
近6月：8.05%
成立來：11.92%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：25.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-03-06管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0603 1.1153 0.30%
    09-01 1.0571 1.1121 -0.24%
    08-29 1.0596 1.1146 -0.07%
    08-28 1.0603 1.1153 0.21%
    08-27 1.0581 1.1131 -1.80%
    08-26 1.0775 1.1325 -0.11%
    08-25 1.0787 1.1337 0.72%
    08-22 1.0710 1.1260 -0.15%
    08-21 1.0726 1.1276 0.52%
    08-20 1.0670 1.1220 0.76%
    08-19 1.0590 1.1140 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.60%
    1.11%
    4.87%
    8.05%
    3.27%
    16.23%
    --
    --
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.67%
    0.20%
    0.54%
    3.59%
    -1.54%
    11.50%
    7.44%
    9.03%
    同類排名
    3446 | 4257
    4005 | 4203
    3700 | 3946
    3245 | 3565
    3229 | 3420
    2860 | 2991
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30165.52%
    2024-12-31223.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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