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銀華深證100指數(shù)(LOF)(161812
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.83%
近1年：15.43%

單位凈值 (2025-07-02)

1.0550-0.28%
近3月：-0.66%
近3年：-20.44%

累計凈值

1.0550
近6月：1.44%
成立來：40.98%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張凱等
成 立 日：2010-05-07管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：2.12%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0550 1.0550 -0.28%
    07-01 1.0580 1.0580 0.00%
    06-30 1.0580 1.0580 0.57%
    06-27 1.0520 1.0520 0.10%
    06-26 1.0510 1.0510 -0.57%
    06-25 1.0570 1.0570 1.73%
    06-24 1.0390 1.0390 1.37%
    06-23 1.0250 1.0250 -0.10%
    06-20 1.0260 1.0260 0.00%
    06-19 1.0260 1.0260 -1.06%
    06-18 1.0370 1.0370 0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    2.83%
    -0.66%
    1.44%
    -1.40%
    15.43%
    -4.52%
    -20.44%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -0.36%
    2.35%
    -1.85%
    0.00%
    -2.94%
    13.33%
    -8.27%
    -24.99%
    同類排名
    2492 | 3972
    2603 | 3938
    2832 | 3714
    2911 | 3427
    2917 | 3426
    1954 | 2896
    1688 | 2218
    1395 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3115.71%
    2024-06-309.58%
    2023-12-318.10%
    2023-06-309.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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420 0 主力開始流出 資管晏子 09-05 13:45
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