基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-2.18%
近1年：19.23%

單位凈值 (2025-12-02)

1.3020-0.46%
近3月：3.42%
近3年：15.84%

累計(jì)凈值

1.3020
近6月：26.90%
成立來(lái)：73.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張凱等
成 立 日：2010-05-07管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：2.66%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.3020 1.3020 -0.46%
    12-01 1.3080 1.3080 1.16%
    11-28 1.2930 1.2930 0.47%
    11-27 1.2870 1.2870 -0.39%
    11-26 1.2920 1.2920 1.25%
    11-25 1.2760 1.2760 1.19%
    11-24 1.2610 1.2610 0.08%
    11-21 1.2600 1.2600 -2.48%
    11-20 1.2920 1.2920 -0.69%
    11-19 1.3010 1.3010 0.15%
    11-18 1.2990 1.2990 -0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.04%
    -2.18%
    3.42%
    26.90%
    21.68%
    19.23%
    34.64%
    15.84%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    2.58%
    -2.29%
    4.42%
    29.86%
    23.14%
    20.47%
    34.85%
    13.77%
    同類排名
    554 | 2697
    1217 | 2687
    746 | 2577
    790 | 2368
    1133 | 2130
    1062 | 2037
    789 | 1541
    815 | 1202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3013.28%
    2024-12-3115.71%
    2024-06-309.58%
    2023-12-318.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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