基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 14:50)

--
近1月：3.12%
近1年：14.75%

單位凈值 (2025-07-01)

1.05800.00%
近3月：-0.38%
近3年：-20.21%

累計(jì)凈值

1.0580
近6月：-1.12%
成立來(lái)：41.38%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張凱等
成 立 日：2010-05-07管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：2.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0580 1.0580 0.00%
    06-30 1.0580 1.0580 0.57%
    06-27 1.0520 1.0520 0.10%
    06-26 1.0510 1.0510 -0.57%
    06-25 1.0570 1.0570 1.73%
    06-24 1.0390 1.0390 1.37%
    06-23 1.0250 1.0250 -0.10%
    06-20 1.0260 1.0260 0.00%
    06-19 1.0260 1.0260 -1.06%
    06-18 1.0370 1.0370 0.39%
    06-17 1.0330 1.0330 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.83%
    3.12%
    -0.38%
    -1.12%
    -1.12%
    14.75%
    -4.25%
    -20.21%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    1.85%
    2.74%
    -1.51%
    -2.58%
    -2.58%
    12.72%
    -7.93%
    -24.71%
    同類排名
    1832 | 3968
    2566 | 3936
    2855 | 3706
    2887 | 3426
    2887 | 3426
    1971 | 2888
    1695 | 2218
    1406 | 1792
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3115.71%
    2024-06-309.58%
    2023-12-318.10%
    2023-06-309.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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406 0 公告銀華深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2024年 基金資訊 10-23 21:13
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515 1 盤中低點(diǎn)，短線可適當(dāng)補(bǔ)充點(diǎn)籌碼。 何老板入市 10-11 10:25
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420 0 主力開始流出 資管晏子 09-05 13:45
422 0 公告銀華深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2024年 基金資訊 08-30 21:37
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