基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.04590.06%
近1月：0.29%
近1年：2.46%

累計(jì)凈值

1.9092
近3月：0.76%
近3年：8.89%

近6月：0.39%
成立來(lái)：137.79%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2010-06-25管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0459 1.9092 0.06%
    07-01 1.0453 1.9086 0.03%
    06-30 1.0450 1.9083 0.00%
    06-27 1.0450 1.9083 0.01%
    06-26 1.0449 1.9082 -0.01%
    06-25 1.0450 1.9083 -0.02%
    06-24 1.0452 1.9085 -0.02%
    06-23 1.0454 1.9087 0.02%
    06-20 1.0452 1.9085 0.02%
    06-19 1.0450 1.9083 0.02%
    06-18 1.0448 1.9081 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    0.76%
    0.39%
    0.53%
    2.46%
    5.84%
    8.89%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    569 | 763
    628 | 763
    624 | 750
    650 | 721
    650 | 721
    540 | 676
    456 | 583
    341 | 531
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3126.68%
    2015-06-3021.91%
    2013-12-311.52%
    2013-06-306.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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