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融通歲歲添利定開債A(161618
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.21930.09%
近1月：0.20%
近1年：4.27%

累計凈值

1.7956
近3月：-0.66%
近3年：19.10%

近6月：0.27%
成立來：104.22%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.2193 1.7956 0.09%
    10-16 1.2182 1.7945 0.06%
    10-15 1.2175 1.7938 0.00%
    10-14 1.2175 1.7938 0.00%
    10-13 1.2175 1.7938 0.02%
    10-10 1.2172 1.7935 -0.01%
    10-09 1.2173 1.7936 0.07%
    09-30 1.2165 1.7928 0.07%
    09-29 1.2157 1.7920 0.02%
    09-26 1.2154 1.7917 -0.01%
    09-25 1.2155 1.7918 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.20%
    -0.66%
    0.27%
    2.64%
    4.27%
    9.04%
    19.10%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.84%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    136 | 868
    71 | 861
    754 | 831
    675 | 809
    193 | 772
    263 | 755
    165 | 652
    16 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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融通基金

管理規(guī)模：1541.98億旗下基金：174只
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