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融通歲歲添利定開債A(161618
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.2194-0.01%
近1月：-0.26%
近1年：4.93%

累計凈值

1.7957
近3月：-0.02%
近3年：20.16%

近6月：2.01%
成立來：104.24%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.2194 1.7957 -0.01%
    08-29 1.2195 1.7958 0.02%
    08-28 1.2193 1.7956 -0.14%
    08-27 1.2210 1.7973 -0.07%
    08-26 1.2218 1.7981 0.11%
    08-25 1.2205 1.7968 0.09%
    08-22 1.2194 1.7957 0.01%
    08-21 1.2193 1.7956 0.05%
    08-20 1.2187 1.7950 0.02%
    08-19 1.2185 1.7948 0.02%
    08-18 1.2182 1.7945 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.26%
    -0.02%
    2.01%
    2.65%
    4.93%
    8.97%
    20.16%
    同類平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    365 | 789
    695 | 789
    679 | 777
    206 | 739
    175 | 729
    227 | 695
    129 | 601
    12 | 548
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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