123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>融通債券A/B 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

融通債券A/B(前端：161603 后端：161653

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-01-14): 1.08970.01%; 近1月：0.20%; 近1年：1.44%

累計凈值: 2.2187; 近3月：0.45%; 近3年：11.20%

: 近6月：0.13%; 成立來：197.31%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：1.23億元（2025-09-30）	基金經理：王超
成立日：2003-09-30	管理人：融通基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

融通基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
22附息 6.79% --
22附息 6.79% --
24中銀 6.59% --
24中銀 6.59% --
24中財G2 6.58% --
前五持倉占比合計：33.34%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22附息	6.79%	--
22附息	6.79%	--
24中銀	6.59%	--
24中銀	6.59%	--
24中財G2	6.58%	--

公司觀點

更多>

逆向投資守正出奇
191.40%成立以來融通健康產業(yè)靈...
中資美元債價值凸顯
25.40%成立以來融通中國概念債...
金融占比高
558.40%成立以來融通巨潮100...
【好基精選】AI應用迎黃金元年！把...
【精選好基】AI應用蓄勢待發(fā)！把握...
【熱點直擊】“人工智能+制造”重磅...
上周債市回顧丨受春季躁動等因素影響...
【今日收評】滬指沖高回落跌0.64...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0897	2.2187	0.01%
01-13	1.0896	2.2186	0.01%
01-12	1.0895	2.2185	0.03%
01-09	1.0892	2.2182	0.02%
01-08	1.0890	2.2180	0.02%
01-07	1.0888	2.2178	-0.02%
01-06	1.0890	2.2180	-0.01%
01-05	1.0891	2.2181	0.02%
12-31	1.0889	2.2179	0.02%
12-30	1.0887	2.2177	0.01%
12-29	1.0886	2.2176	-0.04%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2021-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2021-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-01-14

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.20%	0.45%	0.13%	0.07%	1.44%	5.92%	11.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1792 \| 3229	904 \| 3238	1625 \| 3206	1912 \| 3150	1019 \| 3243	814 \| 2971	980 \| 2449	469 \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.46%	-0.27%	1.00%	0.21%	1.45%	0.48%	1.28%	1.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2137 \| 3528	1607 \| 3498	1310 \| 3451	391 \| 3040	2246 \| 3316	970 \| 3195	1233 \| 3360	1438 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.41%	4.49%	4.77%	3.95%	10.30%	-3.10%	3.83%	12.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	976 \| 3528	1492 \| 3316	519 \| 3108	144 \| 2726	39 \| 2409	1681 \| 2196	804 \| 1720	13 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
2006-12-31 537.84%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：產品特點：該基金年初大筆買入利率債獲得的正向波段和票息收入，夏普比例高達2.17，在市場避險情緒較強時，表現(xiàn)優(yōu)異的強債有利于投資者選擇。

報告期	基金換手率
2006-12-31	537.84%

基金經理變動一覽

更多>

選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2015-06-23~至今	王超	10年又209天	56.03%
2014-01-07~2015-06-22	韓海平王超	1年又166天	15.82%
2013-12-27~2014-01-06	張李陵韓海平王超	10天	0.10%
2013-12-19~2013-12-26	張李陵韓海平	7天	-0.60%
2012-08-31~2013-12-18	張李陵	1年又109天	3.13%

點擊	標題	作者	最新更新時間
49	$鑫元佳享120天持有債券C$鑫元佳享120天債C	龍活虎	12-31 11:47
40	$鑫元佳享120天持有債券C$120天持有期，零費	細雨2	12-30 13:49
40	債市下行期更見真功夫，$鑫元佳享120天持有債券C	櫻花美子	12-29 15:01
46	$鑫元佳享120天持有債券C$近期走勢超穩(wěn)，近3月	股友9582	12-26 14:15
42	低風險理財撿到寶！$鑫元佳享120天持有債券C$近	股友20F	12-24 14:30
47	債市不太平，選$鑫元佳享120天持有債券C$！過往	櫻花美子	12-23 13:31
56	$鑫元佳享120天持有債券C$專注中短債投資，嚴控	媽沫沫	12-22 12:12
59	寶藏債基鑫元佳享120天C，近1年收益3.00%，	一個橙吖	12-19 13:07
52	$鑫元佳享120天持有債券C$中短債打底穩(wěn)當，12	啊倪倪	12-18 13:40
63	低波動理財閉眼沖！鑫元佳享120天C近6個月收益1	股友20F	12-17 21:02
714	公告融通基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金參加國元	基金資訊	12-16 00:05
139	公告融通債券投資基金(AB類份額)基金產品資料概要更新	基金資訊	12-12 00:07
131	公告融通通利系列證券投資基金更新招募說明書(2025年	基金資訊	12-12 00:05
461	最近ETF雖然火，但很多人覺得不夠靈活，還是想選適	放假吃火鍋	11-07 09:54
1180	公告融通債券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:18
2682	公告融通債券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 00:18
1928	公告融通基金管理有限公司關于旗下融通債券投資基金開展直	基金資訊	07-23 00:29
3428	公告融通通利系列證券投資基金之融通債券投資基金2025	基金資訊	07-18 07:19
2039	公告融通基金關于旗下部分開放式基金新增中信銀行股份有限	基金資訊	07-16 00:23
1974	公告融通基金關于旗下部分開放式基金新增中國郵政儲蓄銀行	基金資訊	07-14 00:35

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

湘財鑫裕純債A
近1年 44.93%

購買

湘財鑫裕純債C
近1年 44.60%

購買

泰信匯盈債券C
近1年 9.27%

購買

中銀證券匯裕一年定開債
近1年 8.73%

購買

中航瑞尚利率債C
近1年 7.64%

購買

興華安豐純債A
近1年 7.06%

購買

融通債券A/B
近1年 1.44%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

融通基金

管理規(guī)模：1492.82億旗下基金：176只

融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置

日漲幅6.05%

購買

融通中證云計算與大數(shù)據(jù)

日漲幅4.01%

購買

融通中證云計算與大數(shù)據(jù)

日漲幅4.01%

購買

融通明銳混合A

日漲幅3.33%

購買

融通明銳混合C

日漲幅3.33%

購買

融通創(chuàng)新動力混合C

日漲幅3.17%

購買

融通創(chuàng)新動力混合A

日漲幅3.15%

購買

截止:01-14 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
鵬華豐祿債券	1480人
易方達藍籌精選混合	1354人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	1779人
易方達消費行業(yè)股票	2137人
招商中證白酒指數(shù)(LO	2155人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-05-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-25	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-09-25	每份派現(xiàn)金0.0380元
2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.0520元
2024-03-27	每份派現(xiàn)金0.0560元
2024-01-16	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-01-16	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-01-19	每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-12-05	每份派現(xiàn)金0.1280元
2019-10-09	每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-05-09	每份派現(xiàn)金0.0550元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

一般

良好

一般

一般

良好

良好

良好

優(yōu)秀

一般

良好

良好

優(yōu)秀

一般

良好

良好

良好

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

不佳

良好

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外