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易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A(161122
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-4.73%
近1年：13.61%

單位凈值 (2025-11-28)

0.57190.02%
近3月：-8.44%
近3年：-17.97%

累計凈值

0.8359
近6月：14.43%
成立來：-14.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：8.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張湛
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證萬得生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.36%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 0.5719 0.8359 0.02%
    11-27 0.5718 0.8358 -0.59%
    11-26 0.5752 0.8404 0.31%
    11-25 0.5734 0.8380 0.77%
    11-24 0.5690 0.8320 1.21%
    11-21 0.5622 0.8227 -2.78%
    11-20 0.5783 0.8447 -0.64%
    11-19 0.5820 0.8497 -1.10%
    11-18 0.5885 0.8585 -0.93%
    11-17 0.5940 0.8660 -2.11%
    11-14 0.6068 0.8834 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.73%
    -4.73%
    -8.44%
    14.43%
    18.16%
    13.61%
    -10.85%
    -17.97%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    1.80%
    -5.03%
    -9.37%
    13.98%
    16.87%
    11.83%
    -15.36%
    -24.06%
    同類排名
    2989 | 4672
    3240 | 4562
    4026 | 4331
    2736 | 3932
    2097 | 3410
    2402 | 3216
    2344 | 2428
    1825 | 1923
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3024.65%
    2024-12-3118.83%
    2024-06-3020.51%
    2023-12-3128.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
39 0 生物制藥醫(yī)藥寒冬，10年一輪回嗎 注銷24 11-28 10:22
47 0 公告易方達中證萬得生物科技指數(shù)證券投資基金(LOF)更 基金資訊 11-27 20:36
84 1 持有四年多了，還不斷加倉，虧成這B樣，看來只有忍痛 基民709W1o8956 11-26 20:05
63 1 我要加倉你就漲我要減倉你就跌，那我只好罵人了 注銷24 11-26 13:49
111 2 你是怎么做到比個股跌幅大的？ 基民5vorUt 11-26 09:57
126 3 我還在堅持 zhangym2005 11-20 15:11
65 1 公告易方達中證萬得生物科技指數(shù)證券投資基金(LOF)( 基金資訊 11-19 15:05
84 1 這只瘟雞害人不淺 玲瓏閣 11-17 21:36
46 0 這只瘟雞，早就該殺，一直瞎猶豫 股友e9862c8282 11-17 10:15
223 2 大盤都漲了4000多點，你一點都沒漲，還0.5多錢 枯黃的施蓓3 11-14 03:31
57 0 最近市場的行情越來越清晰，科技股是絕對主線，CPO 垂涎已久 11-13 11:55
119 2 前七只重倉股都是漲的，為啥還是綠的？？？？這是啥意 基民uotDwx 11-12 14:12
51 0 現(xiàn)在大家聊基金，都在說科技板塊的機會，CPO和存儲 貼面舞 11-12 11:16
99 1 你這個經(jīng)理天天是干啥吃的呀？人都長了4000年了， 枯黃的施蓓3 11-12 07:05
82 1 你這什么經(jīng)理呀？人家漲你也跌人家都長了4000多了 枯黃的施蓓3 11-11 16:41
92 1 重倉前五都是紅的，為什么你還是綠的？？？誰能解釋下 基民5vorUt 11-07 16:07
57 0 近期加了點中信建投醫(yī)改C，一周收紅2.7%跑贏同類 圖圖童話 11-07 11:26
54 0 這段時間基金市場里，科技主題基金成最大贏家，不少產(chǎn) 股友61v1875c75 11-07 11:08
93 1 醫(yī)藥回條時我加倉了中信建投醫(yī)改C，重倉恒瑞、榮昌這 象新新2 11-06 12:53
68 0 國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善，CPO相關(guān)企業(yè)競爭力提升 我們998 11-06 10:53
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