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易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A(161122
)

凈值估算(25-07-02 13:24)

--
近1月：5.06%
近1年：22.45%

單位凈值 (2025-07-01)

0.54382.22%
近3月：3.76%
近3年：-32.35%

累計凈值

0.7977
近6月：12.36%
成立來：-19.17%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.52億元（2025-03-31）基金經理：張湛
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證萬得生物科技指數 | 年化跟蹤誤差：1.98%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 0.5438 0.7977 2.22%
    06-30 0.5320 0.7816 1.70%
    06-27 0.5231 0.7695 0.29%
    06-26 0.5216 0.7675 -1.29%
    06-25 0.5284 0.7767 0.15%
    06-24 0.5276 0.7756 1.29%
    06-23 0.5209 0.7665 1.15%
    06-20 0.5150 0.7585 0.29%
    06-19 0.5135 0.7564 -1.63%
    06-18 0.5220 0.7680 -1.04%
    06-17 0.5275 0.7755 -1.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.07%
    5.06%
    3.76%
    12.36%
    12.36%
    22.45%
    -7.26%
    -32.35%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    3.19%
    4.95%
    2.93%
    11.67%
    11.67%
    21.18%
    -11.56%
    -37.94%
    同類排名
    605 | 3968
    1387 | 3936
    970 | 3706
    518 | 3426
    518 | 3426
    1293 | 2888
    1803 | 2218
    1589 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3118.83%
    2024-06-3020.51%
    2023-12-3128.47%
    2023-06-3036.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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173 0 在宏觀市場環(huán)境中，當前資金流動性相對穩(wěn)定，為基金運 向上的謝佳玉 06-29 17:54
138 0 一方面，技術創(chuàng)新不斷突破，為行業(yè)發(fā)展注入強大動力； 堅韌的星空 06-29 17:31
92 0 生物科技行業(yè)熱度持續(xù)攀升，無論是政策導向，還是資本 天天打星河 06-29 17:20
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140 1 今天凈值應該2.幾一上.現在顯示1.19怎么差到一 股友0MH7813999 06-13 16:51
74 1 今天終于創(chuàng)2024年以來凈值的新高 掙自己該掙的錢就好 06-12 15:23
161 1 他今天凈值是1.22%，持倉凈值應該2.幾以上怎么 沉著冷靜的倚松居 06-11 14:44
114 1 小加倉一筆～ 山君山君 06-04 17:32
89 0 該死基成立十年，凈值為0.49直接腰斬，說得過去嗎 基民709W1o8956 05-16 22:44
89 0 公告易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)( 基金資訊 05-15 21:57
75 0 六年了還虧百分之五十多，基金經理宰爹坑爹不心疼！ 基民XMwXfz 05-15 17:36
248 6 持有五年的結果！真爛！ 基民709W1o8956 05-13 10:15
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