基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A(161122
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：6.88%
近1年：58.67%

單位凈值 (2025-09-02)

0.6569-0.62%
近3月：26.91%
近3年：-6.78%

累計(jì)凈值

0.9517
近6月：31.38%
成立來(lái)：-2.35%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張湛
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證萬(wàn)得生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 0.6569 0.9517 -0.62%
    09-01 0.6610 0.9572 3.56%
    08-29 0.6383 0.9263 2.19%
    08-28 0.6246 0.9077 -0.22%
    08-27 0.6260 0.9096 -2.20%
    08-26 0.6401 0.9288 -1.78%
    08-25 0.6517 0.9446 2.87%
    08-22 0.6335 0.9198 0.67%
    08-21 0.6293 0.9141 0.29%
    08-20 0.6275 0.9116 -0.13%
    08-19 0.6283 0.9127 -1.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.62%
    6.88%
    26.91%
    31.38%
    35.72%
    58.67%
    13.16%
    -6.78%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    4.64%
    6.67%
    24.51%
    29.99%
    35.26%
    57.42%
    8.68%
    -13.24%
    同類排名
    843 | 4257
    3229 | 4203
    994 | 3946
    437 | 3565
    560 | 3420
    1151 | 2991
    1782 | 2278
    1583 | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3024.65%
    2024-12-3118.83%
    2024-06-3020.51%
    2023-12-3128.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
53 1 怎么持倉(cāng)漲這么多它就漲這么點(diǎn)？什么熊意思！ 盆滿滿腹de岳 09-02 16:51
67 1 $易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A$兩個(gè)漲停 朱凱捷5420 09-02 12:13
32 0 #曬收益# 基民iDpvbq 09-02 11:32
63 1 要，長(zhǎng)這么點(diǎn)，再也不買基金，坑死了 有自信的青愛若15 09-02 10:23
47 0 大家還虧多少點(diǎn) 漲停的小猴子 09-01 23:31
86 1 這行情咋還能虧呢 基民O6qTWn 08-30 00:42
54 0 公告易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 08-29 21:36
54 1 就是個(gè)的垃圾，一個(gè)月漲的，不如你兩天跌的 基民5vorUt 08-28 20:38
45 0 1.8？還要不要點(diǎn)臉 有自信的青愛若15 08-28 11:52
103 2 啥時(shí)才能回本？ 漲停的小猴子 08-28 11:13
38 0 無(wú)語(yǔ) 基民mWN0wH 08-28 11:12
69 1 mad，干撒撒不行，第一名 經(jīng)綸民豐的雨秋 08-27 14:44
36 0 持倉(cāng)股有跌那么兇？不管股市咋樣基金公司得吃撐 有自信的青愛若15 08-27 14:36
100 3 瘟雞，幾年了還虧一半 陳舊的姜文濤3 08-26 16:36
128 1 基金經(jīng)理你是死人，挺死嗎？五年多還虧42%。 基民8w58z80865 08-23 12:42
45 0 這雞沒救了 睿智沉穩(wěn)的溪暮3 08-22 10:59
49 0 這雞沒救了 睿智沉穩(wěn)的溪暮3 08-22 10:59
94 1 5年了，還綠 萬(wàn)億哥哥 08-22 10:05
83 0 持有過五年了，還虧30%，把交給你們，負(fù)責(zé)了嗎？ 天空永遠(yuǎn)蔚藍(lán)19 08-20 13:25
93 1 今天簡(jiǎn)直是大虧！ 網(wǎng)名難起1462828 08-19 22:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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