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易方達中小企業(yè)100(LOF)A(161118
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：3.89%
近1年：16.88%

單位凈值 (2025-07-02)

1.1744-0.59%
近3月：0.13%
近3年：-20.82%

累計凈值

1.1744
近6月：6.47%
成立來：52.58%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2012-09-20管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1744 1.1744 -0.59%
    07-01 1.1814 1.1814 0.38%
    06-30 1.1769 1.1769 0.81%
    06-27 1.1674 1.1674 0.28%
    06-26 1.1641 1.1641 -0.63%
    06-25 1.1715 1.1715 1.15%
    06-24 1.1582 1.1582 1.30%
    06-23 1.1433 1.1433 0.40%
    06-20 1.1387 1.1387 -0.34%
    06-19 1.1426 1.1426 -0.83%
    06-18 1.1522 1.1522 0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    3.89%
    0.13%
    6.47%
    3.11%
    16.88%
    -4.71%
    -20.82%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    2.28%
    4.56%
    2.35%
    8.71%
    3.49%
    17.60%
    -8.58%
    -25.26%
    同類排名
    1495 | 3972
    1745 | 3938
    2622 | 3714
    1525 | 3427
    1576 | 3426
    1738 | 2896
    1698 | 2218
    1404 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3126.12%
    2024-06-3018.77%
    2023-12-3118.89%
    2023-06-3017.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
82 0 從底部反彈至今，創(chuàng)新藥強者恒強，同泰大健康C類今日 唐佑超 07-02 05:03
195 0 產(chǎn)業(yè) | 農(nóng)牧主題指數(shù)微漲，短期生豬價格企穩(wěn)與政策 賽道觀察家 06-17 23:56
145 0 的基金，業(yè)績不好管理費收1%.同樣人家的指數(shù)基金都 基民0619128iR0 06-08 16:16
48 0 這個基金管理費太貴了一個跟蹤指數(shù)的產(chǎn)品又不需要動腦 基民0619128iR0 06-03 11:00
152 3 手機銀行買15000，要多少手續(xù)費？ 基民1V626Q9236 05-19 11:20
69 0 公告易方達中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 05-15 21:57
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101 0 公告易方達中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 03-20 22:00
80 0 公告易方達中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 03-20 21:55
91 0 公告易方達中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-19 21:19
93 0 公告易方達中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-19 17:26
164 0 $易方達中小企業(yè)100(LOF)A$基金收1%管理 基民0619128iR0 03-18 23:26
94 0 手續(xù)費太貴，持有630天，虧損1.3%、就虧的管理 基民0619128iR0 03-18 23:24
143 1 $易方達中小企業(yè)100(LOF)A$手續(xù)費是1.2 基民1V626Q9236 03-13 15:02
201 0 $易方達中小企業(yè)100(LOF)A$ 基民1V626Q9236 03-13 00:30
195 0 1.2%的手續(xù)費，真黑色 基民1V626Q9236 03-13 00:29
67 0 一個參數(shù)的設(shè)置錯誤，讓我少賺了450塊 好東西名字都很土 03-07 09:57
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