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易方達中小企業(yè)100(LOF)A(161118
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：11.43%
近1年：44.80%

單位凈值 (2025-09-02)

1.3720-1.80%
近3月：21.37%
近3年：1.68%

累計凈值

1.3720
近6月：16.65%
成立來：78.25%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2012-09-20管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.57%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.3720 1.3720 -1.80%
    09-01 1.3971 1.3971 0.05%
    08-29 1.3964 1.3964 0.75%
    08-28 1.3860 1.3860 1.70%
    08-27 1.3628 1.3628 -1.40%
    08-26 1.3821 1.3821 1.46%
    08-25 1.3622 1.3622 1.68%
    08-22 1.3397 1.3397 1.62%
    08-21 1.3184 1.3184 0.26%
    08-20 1.3150 1.3150 1.30%
    08-19 1.2981 1.2981 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.73%
    11.43%
    21.37%
    16.65%
    20.46%
    44.80%
    18.16%
    1.68%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.61%
    10.53%
    19.30%
    13.96%
    18.08%
    40.70%
    12.40%
    -5.41%
    同類排名
    2775 | 4257
    1512 | 4203
    1754 | 3946
    1982 | 3565
    1704 | 3420
    1633 | 2991
    1575 | 2278
    1485 | 1859
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3041.00%
    2024-12-3126.12%
    2024-06-3018.77%
    2023-12-3118.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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169 0 公告易方達中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 04-06 17:06
149 0 公告易方達中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 03-30 17:16
126 0 公告易方達中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 03-26 20:06
142 0 公告易方達中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 03-20 22:00
122 0 公告易方達中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 03-20 21:55
126 0 公告易方達中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-19 21:19
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