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全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.05100.00%
近1月：0.48%
近1年：3.27%

累計(jì)凈值

1.7450
近3月：1.15%
近3年：11.26%

近6月：1.25%
成立來：102.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2012-06-19管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-12-07～2027-01-04/2026-12-07～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0510 1.7450 0.00%
    07-03 1.0510 1.7450 0.10%
    07-02 1.0500 1.7440 0.00%
    07-01 1.0500 1.7440 0.00%
    06-30 1.0500 1.7440 0.10%
    06-27 1.0490 1.7430 0.00%
    06-26 1.0490 1.7430 0.00%
    06-25 1.0490 1.7430 -0.10%
    06-24 1.0500 1.7440 0.00%
    06-23 1.0500 1.7440 0.10%
    06-20 1.0490 1.7430 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.48%
    1.15%
    1.25%
    1.35%
    3.27%
    8.44%
    11.26%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    732 | 3454
    988 | 3421
    446 | 3346
    430 | 3272
    576 | 3268
    1222 | 3023
    542 | 2467
    733 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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279 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 21:09
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