基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.04300.00%
近1月：0.10%
近1年：2.88%

累計凈值

1.7460
近3月：0.57%
近3年：10.94%

近6月：1.73%
成立來：102.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2012-06-19管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-12-07～2027-01-04/2026-12-07～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0430 1.7460 0.00%
    09-02 1.0430 1.7460 0.00%
    09-01 1.0430 1.7460 0.10%
    08-29 1.0420 1.7450 0.00%
    08-28 1.0420 1.7450 0.00%
    08-27 1.0420 1.7450 0.00%
    08-26 1.0420 1.7450 0.00%
    08-25 1.0420 1.7450 0.10%
    08-22 1.0410 1.7440 0.00%
    08-21 1.0410 1.7440 0.00%
    08-20 1.0410 1.7440 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.10%
    0.57%
    1.73%
    1.44%
    2.88%
    7.63%
    10.94%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    347 | 3152
    393 | 3151
    239 | 3103
    178 | 2987
    298 | 2956
    558 | 2789
    408 | 2243
    290 | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
52 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 21:36
61 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 08-29 18:51
36 0 我的鵬揚季季鑫表現(xiàn)很不錯啊，近一年收424個蛋，債 夏天的風(fēng)吹過 08-28 12:01
62 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-07 20:05
74 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-20 17:25
88 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-08 17:09
98 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-15 21:57
118 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 19:54
118 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-10 17:09
104 0 債基收益進(jìn)化論：從年化3%到日賺151蛋！3.18 呆呆很可愛 04-08 08:23
110 0 聰明錢都在增配鴻遠(yuǎn)！作為債市反彈領(lǐng)頭羊，62蛋近一 努力的小橙 03-31 21:22
160 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-30 17:16
126 0 嘿，寶子們！理財市場中，方正鴻遠(yuǎn)債基今日斬獲61大 愛吃恐龍蛋 03-27 00:27
109 0 大伙都在瞅基金，方正鴻遠(yuǎn)必須得提。昨天它進(jìn)賬33個 熙熙攘攘A 03-25 12:32
162 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 02-18 20:26
194 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-20 20:49
185 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-09 17:08
197 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 12-31 19:52
201 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-25 20:34
250 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 12-06 21:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1