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嘉實多利收益?zhèn)疉(160718

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單位凈值 (2025-07-01): 0.85380.32%; 近1月：2.99%; 近1年：9.84%

累計凈值: 1.6119; 近3月：3.23%; 近3年：11.30%

: 近6月：4.36%; 成立來：87.68%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：6.36億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：高群山
成立日：2011-03-23	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
東方電纜	1.54%	0.12%	股吧
新集能源	1.30%	-0.15%	股吧
菲利華	0.86%	0.59%	股吧
湖南裕能	0.74%	-1.31%	股吧
西部超導	0.63%	0.48%	股吧
巨化股份	0.61%	1.12%	股吧
大金重工	0.56%	1.22%	股吧
中航高科	0.46%	-0.61%	股吧
立訊精密	0.41%	0.06%	股吧
陽光電源	0.38%	1.36%	股吧

前十持倉占比合計：7.49%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 12.31% --
24附息 10.53% --
24國開 8.01% --
24國債15 7.33% --
22農(nóng)行 3.92% --
前五持倉占比合計：42.10%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	12.31%	--
24附息	10.53%	--
24國開	8.01%	--
24國債15	7.33%	--
22農(nóng)行	3.92%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	0.8538	1.6119	0.32%
06-30	0.8511	1.6092	0.57%
06-27	0.8463	1.6044	0.19%
06-26	0.8447	1.6028	-0.07%
06-25	0.8453	1.6034	0.60%
06-24	0.8403	1.5984	0.42%
06-23	0.8368	1.5949	0.24%
06-20	0.8348	1.5929	-0.18%
06-19	0.8363	1.5944	-0.29%
06-18	0.8387	1.5968	0.19%
06-17	0.8371	1.5952	-0.10%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.61%	2.99%	3.23%	4.36%	4.36%	9.84%	10.25%	11.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.65%	1.19%	1.57%	2.47%	2.47%	6.02%	6.26%	4.66%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	130 \| 1340	156 \| 1334	118 \| 1310	192 \| 1250	192 \| 1250	144 \| 1154	124 \| 966	96 \| 773
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.19%	0.82%	2.93%	2.49%	1.60%	0.81%	-0.48%	-1.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	108 \| 1381	400 \| 1314	200 \| 1292	305 \| 1251	264 \| 1208	564 \| 1173	561 \| 1121	810 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.04%	-0.63%	-3.91%	11.75%	8.05%	7.12%	-1.85%	3.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	138 \| 1292	620 \| 1121	395 \| 955	114 \| 782	271 \| 632	309 \| 548	294 \| 500	144 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 29.65%
2024-06-30 42.26%
2023-12-31 57.62%
2023-06-30 63.29%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：約定年基準收益率為固定利率5%

報告期	基金換手率
2024-12-31	29.65%
2024-06-30	42.26%
2023-12-31	57.62%
2023-06-30	63.29%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-02-27~至今	高群山	1年又125天	13.89%
2024-01-18~2024-02-26	羅偉卿高群山	39天	1.52%
2022-07-19~2024-01-17	羅偉卿韓同利高群山	1年又182天	-4.39%
2022-06-23~2022-07-18	羅偉卿韓同利	25天	1.53%
2020-11-28~2022-06-22	王漢博羅偉卿	1年又206天	6.50%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
76	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-10 19:01
71	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 21:45
97	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-27 19:19
284	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 18:53
312	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-04 21:09
300	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 17:29
358	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	09-24 17:07
381	0	最近債市上漲勢頭大增，入手純債體驗撿蛋的快樂，長期	Momos	09-03 14:09
369	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-29 21:18
482	1	怎樣才能贖回這個基金？我是證券賬號里面購買的，很多	wushanvlog	08-12 15:11
330	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-17 20:51
338	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-23 17:06
530	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-18 22:04
581	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-27 18:34
701	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	02-28 17:33
642	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	02-28 17:33
716	0	公告關于嘉實多利收益?zhèn)鸾?jīng)理變更的公告	基金資訊	02-26 17:33
638	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	01-19 21:03
523	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	01-19 21:03
674	0	公告嘉實多利收益?zhèn)妥C券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-18 18:36

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-16	每份派現(xiàn)金0.0396元
2023-10-24	每份派現(xiàn)金0.0420元
2023-07-28	每份派現(xiàn)金0.0449元
2022-11-30	每份派現(xiàn)金0.1226元
2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.0895元
2020-03-27	每份基金份額折算1.0419份
2019-03-27	每份基金份額折算1.0416份
2018-03-27	每份基金份額折算1.0406份
2017-03-27	每份基金份額折算1.0408份
2016-03-25	每份基金份額折算1.0404份
2015-03-25	每份基金份額折算1.0987份

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