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嘉實多利收益?zhèn)疉(160718
)

單位凈值 (2025-09-03)

0.90120.11%
近1月：3.86%
近1年：20.50%

累計凈值

1.6593
近3月：8.54%
近3年：16.35%

近6月：9.14%
成立來：98.10%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：6.64億元（2025-06-30）基金經理：高群山
成 立 日：2011-03-23管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 0.9012 1.6593 0.11%
    09-02 0.9002 1.6583 -0.42%
    09-01 0.9040 1.6621 0.20%
    08-29 0.9022 1.6603 0.09%
    08-28 0.9014 1.6595 0.36%
    08-27 0.8982 1.6563 -0.36%
    08-26 0.9014 1.6595 0.01%
    08-25 0.9013 1.6594 0.40%
    08-22 0.8977 1.6558 0.61%
    08-21 0.8923 1.6504 0.12%
    08-20 0.8912 1.6493 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    3.86%
    8.54%
    9.14%
    10.16%
    20.50%
    17.19%
    16.35%
    同類平均
    -0.06%
    1.61%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    235 | 1388
    121 | 1383
    144 | 1339
    123 | 1278
    161 | 1250
    140 | 1184
    82 | 996
    60 | 800
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3037.43%
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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