基金品種

全球市場(chǎng)
鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)A(160631
)

凈值估算(25-12-01 11:30)

--
近1月：0.74%
近1年：19.00%

單位凈值 (2025-11-28)

1.4099-0.78%
近3月：-0.52%
近3年：58.77%

累計(jì)凈值

1.5373
近6月：3.91%
成立來(lái)：62.12%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余展昌
成 立 日：2015-04-17管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.4099 1.5373 -0.78%
    11-27 1.4210 1.5484 0.50%
    11-26 1.4139 1.5413 -0.74%
    11-25 1.4244 1.5518 1.25%
    11-24 1.4068 1.5342 -0.73%
    11-21 1.4172 1.5446 -0.97%
    11-20 1.4311 1.5585 0.82%
    11-19 1.4195 1.5469 0.80%
    11-18 1.4082 1.5356 -0.28%
    11-17 1.4121 1.5395 -1.24%
    11-14 1.4299 1.5573 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.52%
    0.74%
    -0.52%
    3.91%
    11.93%
    19.00%
    53.58%
    58.77%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.53%
    0.69%
    -0.84%
    1.52%
    8.78%
    16.14%
    44.72%
    42.63%
    同類排名
    4573 | 4672
    445 | 4562
    2784 | 4331
    3720 | 3932
    2669 | 3410
    1983 | 3216
    466 | 2428
    214 | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3045.91%
    2024-12-3168.33%
    2024-06-3055.06%
    2023-12-3140.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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